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出納日常工作職責詳細內(nèi)容（通用98篇）
在我們平凡的日常里，工作職責的使用頻率逐漸增多，工作職責是組織考核的依據(jù)。制定工作職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的出納日常工作職責詳細內(nèi)容，歡迎閱讀與收藏。（點擊對應目錄可以直接查閱該內(nèi)容哦！）
| 【1】出納日常工作職責詳細內(nèi)容 |
| 【2】公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 |
| 【3】酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 |
| 【4】醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 |
| 【5】學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 |
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 1
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學期和每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 2
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 3
崗位職責:
1.負責成本分析、盈虧分析;
2.規(guī)范財務各類票據(jù)。文件、賬冊等管理工作;
3.核算營業(yè)收入及支出;
4.報銷和請款流程的審批及借款、費用單據(jù)的審核;
5.編制公司憑證、結賬、出具財務報表;
6.負責公司網(wǎng)上抄報稅及稅務局其他相關工作;
任職資格:
1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷;
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的.職業(yè)操守;
4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;
5、熟練應用財務及office辦公軟件者優(yōu)先;
6、具有良好的溝通能力;
7、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 4
1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;
4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的.財務審核，及時把控合同風險;
6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;
7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接，做好相關印章的保管工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 5
1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;
2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、按公司財務制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的'報銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務;
4、編制每月資金計劃;按時準確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關工作;
5、每月盤點庫存現(xiàn)金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;
6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理
7、負責保管辦理相關銀行證書文件等
8、完成領導交辦的其他工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 6
1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。
3、負責對公司的財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據(jù)。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的'財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。
5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 7
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；
2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算；
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作；
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷；
2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上；
3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的`團隊合作意識。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 8
1、嚴格按照財務制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的`學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 9
1、負責公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；
2、綜合費用的`統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；
3、工資表的制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；
6、公司發(fā)票的開具
7、處理與稅局的相關事務，如購買發(fā)票、遞交文書等
8、完成領導交代的其他事務。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 10
1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的.統(tǒng)計工作
3、對外相關款項的支出，如話費，水電；
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；
8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結）
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 11
1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等
2、負責公司往來款項的`收支、
3、負責配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等
4、負責核對每日營收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作
6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作
8、負責每月工資發(fā)放
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 12
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；
8、協(xié)助公司行政工作；
9、完成領導交辦的'其他工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 13
1、負責員工日常費用報銷登記
2、負責日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3、起草和修改公司公告，通知等；
4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù)；
5、負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理；
6、員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理；
7、保證辦公室所需物資的'充足（如水、設備、耗材等）就費用結算；
8、公司來訪人員的接待；
9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 14
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 15
1、負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總
2、辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 16
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;
3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8.完成部門領導交辦的其他任務。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 17
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、按時完成出納相關的.報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 18
1.負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。
8.負責業(yè)務單位銀行保函的.保管工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 19
1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課;
2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的`張貼;
6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 20
1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負責各公司銀行業(yè)務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 21
1、負責公司收入及日常成本費用單據(jù)的.財務核算；
2、負責業(yè)務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符；
3、負責公司稅務發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作；
4、負責與銀行之間的所有相關業(yè)務；
5、對公司經(jīng)營情況進行賬務處理，出具各類統(tǒng)計報表；主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋；
6、 領導交代的其他工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 22
1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；
2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務的處理；
3、負責辦理款項收付工作涉及的.憑證處理和財務登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 23
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的.登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 24
1.負責日常的.費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4.每日核對收取分公司回款，并開具收據(jù)回傳給總公司出納;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;
6.月結時核對總部與分支機構現(xiàn)金往來;
7.完成領導布置的其他工作。
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 25
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)
3.負責日常的銀行理財業(yè)務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納日常工作職責詳細內(nèi)容 26
1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)；
2、辦理銀行結算、外匯收付匯核銷工作；
3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬；
4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；
5、每月財務交辦的其他工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 1
一、參與制訂公司年度經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟效益。
二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。
三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。
四、設計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。
五、負責審核各分公司財務數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務報告，對全公司財務狀況和經(jīng)營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。
六、協(xié)調(diào)銀行、稅務、工商等部門的.關系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。
七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉。
八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結算款催收，確保各類款項及時進賬。
九、遵守公司的相關規(guī)定和會議精神，并按時完成領導交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標經(jīng)營成果。
十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 2
1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制；
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；
3、負責各總賬、明細賬的`審核、記賬、結賬；
4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作；
5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策；
6、根據(jù)國家最新的財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌劃和運用資金。
8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。
9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。
11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。
12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。
13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 3
1、管理、協(xié)調(diào)、督促、指導公司景點財務人員做好各項財務管理和會計核算工作;對景點財務人員的.培訓及考核;
2、公司景點相關原始憑證、記帳憑證進行審核;
3、公司景點財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司景點財務狀況說明書;
4、督促景點財務人員及時、準確編報公司景點會計報表、現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表等報表;
5、督促景點財務人員及時編報景點營業(yè)稅、增值稅等納稅申報表;
6、編制公司景點主營業(yè)務收入、應付帳款、其他應付款等相關記帳憑證并登錄相關賬簿;編制憑證前審核相關原始憑證;
7、組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點工作;
8、公司景點記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔;督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案;
9、景點財務人員值班安排;組織、督促現(xiàn)金日常安全足額收繳及現(xiàn)金盤點工作;適當參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。
10、督促重要票據(jù)保管、表外核算、使用人員加強對門票、停車票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)的規(guī)范管理和使用;
11、對公司景點經(jīng)營狀況情況進行統(tǒng)計分析;
12、指導收銀主管做好收銀員管理、培訓、考核、輪崗、查崗等工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 4
職責描述:
1、全面負責本部門工作，組織并督促部門人員全面完成部門職責范圍內(nèi)的各項工作;
2、設計、修訂會計制度和會計表單，分析財務結構，編制公司內(nèi)、外會計報表，并根據(jù)月度、季度、年度財務狀況，進行各項財務分析;
3、財務預算的編制、呈報及執(zhí)行;
4、監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬目管理以及費用開支管理;
5、負責公司各種費用的.審核和報銷，進行成本控制管理;
6、協(xié)調(diào)與稅務、銀行部門的關系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作;
7、組織公司會計的核算及年度審計;
8、進行公司成本管理，開展成本預測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平;
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關系;
10、完成上級交代臨時任務;
任職要求:
1.本科及以上學歷，財務管理類專業(yè)，中級以上會計師職稱優(yōu)先;
2.5年以上財務相關工作經(jīng)驗，部門經(jīng)理經(jīng)驗兩年以上，有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.熟悉國家財務制度及稅收政策，國地稅部門法規(guī)制度;
4.善于溝通，具有一定的人際交往能力;
5.具備較強的執(zhí)行力和團隊合作能力;
6.具有風險意識、競爭意識嚴謹細致，責任心強;
7.具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 5
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的`單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 6
一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。
二、對于按照會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后，應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。
三、對于現(xiàn)金的管理，應做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。
六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。
七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設登記簿登記，認真辦理信用手續(xù)。以支票結算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領取空白支票。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 7
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。
7、組織制定財務方面的'管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 8
主要職責
1、以業(yè)務為導向并結合外審要求，協(xié)助ssc財務核算管理崗擬定各類業(yè)務核算細則及指導規(guī)范；及時反饋核算中的共性問題，對補充新業(yè)務進行培訓指導，替換不適用規(guī)則；
2、負責稽核各科目核算使用的正確性、規(guī)范性及sap系統(tǒng)維護優(yōu)化等工作，復核會計憑證并指導相關崗位及時修正；
3、負責月度結賬，出具相關報表，會計報表整套復核，確保數(shù)字準確、報送及時，滿足外部財務信息需求；
4、填報或復核統(tǒng)計、稅務類報表并及時維護報表項目；
5、負責單體報表全盤詳細分析，財務報表審計、稅審等底稿的.填報或復核及其他往來、關聯(lián)單位往來、交易等業(yè)務的相關核算；
6、預算執(zhí)行情況的比較分析，項目執(zhí)行情況的比較分析，提出執(zhí)行偏差影響因素建議；
7、完成領導交辦的其他工作。
任職條件
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，審計、財會、金融或相關專業(yè)；
2、4年以上上市公司、集團公司或5年以上大型企業(yè)財務全盤賬務操作經(jīng)驗，有生產(chǎn)制造業(yè)財務工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有較強的人際溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；
4、熟悉企業(yè)會計準則，精通稅法，熟練編制現(xiàn)金流量表，有合并報表編制經(jīng)驗、擁有較強的財務數(shù)據(jù)分析能力、具備財務管理素養(yǎng)。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 9
工作職責：
1、負責原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核各項費用；
2、負責公司的總帳及各項明細賬等相關業(yè)務、憑證錄入；負責科目余額清理與對賬；負責財務會計檔案的整理和保管；
3、負責按時編報各類公司管理層、集團總部及外部政府要求的報表，與總部溝通報表相關情況；為公司決策提供及時有效的'財務分析；
4、根據(jù)業(yè)務發(fā)展開發(fā)并測試財務數(shù)據(jù)報表，定期復核報表準確性。
5、根據(jù)總部及中國會計準則的要求，準確進行會計核算，并對財務會計工作優(yōu)化提出財務建議；
6、根據(jù)稅法的要求，并結合當?shù)囟悇詹块T的規(guī)定，正確進行稅務核算及申報。及時了解、反饋稅務政策變更的信息，提出公司核算和稅務管理方面的建議；
7、配合外部及公司內(nèi)部的審計工作要求，以及政府部門的要求，及時有效地提供信息。以確保各項檢查、審計的順利完成；
8、協(xié)助進行部門內(nèi)部的人員指導和培訓。
任職資格：
1、本科以上學歷，金融、會計，財務管理等相關專業(yè)；
2、3年以上會計工作經(jīng)驗。有審計經(jīng)驗，中級以上職稱或注冊會計師職稱優(yōu)先；
3、計算機能力：熟練掌握財務軟件及word/excel等office辦公軟件，能熟練操作辦公自動化系統(tǒng)；
4、表達能力：有良好的文字處理能力，善于交流溝通，思維清晰，能清楚表達自己的觀點；
5、協(xié)作能力：有較強的團隊協(xié)作能力。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 10
職責描述：
1、編寫公司財務工作計劃、財務預算、決算，并組織實施。
2、監(jiān)督、指導、調(diào)控公司的財務工作。
3、審批、簽批公司各部門報送的涉及資金的申請、報告、請示等文件。
4、定期將公司出現(xiàn)的重大事項或異常情況及時匯報給總經(jīng)理。
5、參與公司重大經(jīng)營決策，及時掌握財務信息，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供可靠的依據(jù)。
6、制定財務考核指標，定期將考核結果報總經(jīng)理。
7、加強資金管理，資金預算，提前做好公司資金規(guī)劃
8、掌握最新的財政，稅務，金融政策，使公司財務工作向規(guī)范化方向發(fā)展。
9、負責制定公司利潤計劃，投資計劃，財務規(guī)劃，開支預算或成本費用標準。
10、參與已投資項目的`投后管理工作，負責項目資料文件的歸檔審核，并定期出具項目運營及風險評估報告；
11、對成本控制，成本核算，費用降低及其他部門降耗節(jié)能等事項提出合理建議；
12、工作點：深圳或海南文昌。
任職要求：
1、本科及以上財經(jīng)類相關專業(yè)，房地產(chǎn)/旅游地產(chǎn)項目經(jīng)驗優(yōu)先，可適應出差。
2、5年以上財務主管以上經(jīng)驗；
3、熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系；
4、熟悉會計、審計、稅務、財務管理等相關法律法規(guī)及企業(yè)財務制度和流程；
5、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；
6、熟悉會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；
7、有較強的溝通能力和應變能力，良好的職業(yè)道德。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 11
1、根據(jù)公司的發(fā)展及業(yè)務需要，進行整體稅務籌劃，制定稅務計劃，實施籌劃方案，優(yōu)化公司的稅務環(huán)境；
2、負責稅務辦理和監(jiān)督工作并組織實施辦理各類稅務登記、納稅申報等涉稅工作，建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案，監(jiān)控落實公司經(jīng)營虧損的稅務鑒定及稅前彌補工作，負責退稅，年檢等事項管理；
3、編寫財務分析報告，審核各種對內(nèi)、對外財務報表；嚴格按照財務預算、經(jīng)濟合同審批各項開支，實施財務監(jiān)督；
4、編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系，確保公司整體稅負最優(yōu)；編制公司年度稅收預算，監(jiān)督稅收預算的'執(zhí)行情況，編制稅收申報標準和流程，為公司管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務方面的專業(yè)建議；
5、協(xié)助物業(yè)經(jīng)理，組織編制項目年度財務預算，按時上報月度財務預算；
6、根據(jù)開發(fā)商/業(yè)主委員會審批標準的年度費用開支預算及管理公約，監(jiān)督、檢查、稽核管理費收支情況，嚴格控制各項支出在預算之內(nèi)；
7、參與重大經(jīng)濟業(yè)務、合同管理業(yè)務開拓的可行性研究，為物業(yè)經(jīng)理決策提供參考性信息；
8、協(xié)調(diào)財務部與其他部門、客戶、開發(fā)商財務管理部的關系；
9、負責與銀行、稅務、工商聯(lián)絡及商討有關物業(yè)管理公司的稅務及外匯等事宜；
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 12
1.負責日常會計處理工作即審核財務原始憑證;填制會計憑證;登記相關賬簿;進行成本核算;結轉損益;
2.定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時調(diào)整糾正錯誤;編制會計報表并作出財務分析等;及時匯報上級領導所需的報表數(shù)據(jù)等，處理公司內(nèi)部財務協(xié)調(diào)工作
3.配合材料庫進行盤點，并對結果進行處理填寫記賬憑證、對賬、結賬等
4.負責銀行、財稅、工商相關業(yè)務辦理等;
5.發(fā)票購買、保管等相應工作并在發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;
6.發(fā)生付款業(yè)務時，確認發(fā)票的回收;
7.定期核對往來賬，確保金額準確;配合相關人員對應收款催收等相關事宜;
8.月末、季末、年末，合理準確核算公司當期申報應交稅費包括增值稅、營業(yè)稅及附加、所得稅、印花稅等各項稅款，并配合財務公司及時納繳交稅款;
9.檔案管理：負責財務檔案的收集、整理、歸檔及公司證件、財務印章、收回票據(jù)等進行保管并規(guī)范的使用證件、印章等。
10.負責公司基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育項目的.管理以及相關規(guī)定的擬定與執(zhí)行，及時準確核算公司當期社保申報金額并配合財務公司及時繳納。
11.執(zhí)行工資考勤計劃，負責工資核算，及時提供工資數(shù)據(jù)，按時發(fā)放工資獎金提成等
12.個稅申報及配合匯算清繳等
13.上報統(tǒng)計局所需數(shù)據(jù)等。
14.完成領導臨時布置的各項任務。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 13
1.負責依據(jù)財務規(guī)章制度，收集、整理、審核本公司日常報賬相關單據(jù)，及時清理各類往來款項;
2.負責配合做好三公經(jīng)費(差旅費、車輛使用費、招待費)、會議費、客戶維系費、物管費、稅費等費用報賬工作，參與水電費支付情況進行監(jiān)督審核;
3.負責每日對本公司營收資金進行稽核，對存在的差異及時查明原因并跟進處理，防范資金風險。負責每月進行本公司收入支出戶銀行對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負責配合本公司資產(chǎn)綜合管理工作，提高資產(chǎn)使用效能，牽頭組織各資產(chǎn)實物管理部門對存貨、固定資產(chǎn)等的檢查工作，加強對各類不良資產(chǎn)的.管理和監(jiān)督;
5.負責本公司稅收管理工作，每月按時、足額繳納各項稅費;
6.負責配合州分公司做好增值稅專用發(fā)票的保管與監(jiān)督檢查;
7.負責會計檔案的清理，并將當月整理好的報賬原始單據(jù)及報賬單編制清冊并交州公司財務部歸檔管理;
8.配合各類內(nèi)外部財務、會計、稅務等檢查工作。
9.按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度要求，督促落實本公司內(nèi)部控制管理等各項規(guī)定的落地執(zhí)行，加強本公司各類營銷資源及資金資產(chǎn)使用的風險管控，防范“小金庫”等各類管理風險。
10.縣分公司各類資金支出報賬應當全部經(jīng)由財務支撐人員進行事前審核。財務管理員對審核事項的真實性、合法合規(guī)性負責。財務支撐人員履行審核職責時，應嚴格審核資金支出報賬相關的預算、會議紀要、合同、原始單據(jù)等。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 14
1.認真學習貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。
2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監(jiān)控，促進各項經(jīng)濟目標指標完成。
3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監(jiān)督，促進公司效益逐年提高。
4.負責公司的.資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監(jiān)督，加速資金周轉，提高資金利用率。
5.根據(jù)會計法規(guī)和制度，按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領導報送統(tǒng)計報表。
6.負責財務管理制度辦法的制定。
7.負責資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。
8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。
9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟事項。
10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業(yè)務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。
11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。
12.完成領導交辦的其他工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 15
一、熟悉國家相關方針政策，作風正派，辦事公道，嚴格執(zhí)行財務管理制度，遵守財經(jīng)紀律，恪守職業(yè)道德，為公司的財務活動嚴格審查把關，并對總經(jīng)理負責。
二、在總經(jīng)理的領導下，根據(jù)公司經(jīng)營管理目標，制定財務管理制度、相關經(jīng)濟指標考核計劃，和各種費用收支計劃。嚴格監(jiān)控執(zhí)行。
三、熟悉公司各物管項目，住宅的'單元戶數(shù)、面積，以及相關項目的收費標準，和計算辦法。
四、熟悉國家對行業(yè)執(zhí)行的稅收標準，及其它費用的管理要求。
五、熟練掌握記賬原則和方法，建立健全各種臺賬，并于每月二十五日做好本月財務核算、報表、對賬工作，呈報總經(jīng)理審核。
六、在財務管理中應做到賬目清晰、手續(xù)齊全、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、日清月結、準確無誤。
七、規(guī)范化建立健全財務檔案，妥善保管，未經(jīng)總經(jīng)理批準，其它人不得私自查閱財務檔案。
八、做好公司的財產(chǎn)、用具的保管和登記工作。按月向總經(jīng)理呈報公司財產(chǎn)進出的月報表。保障公司的財產(chǎn)進出賬實相符，往來有據(jù)。
九、合理地管好公司在商務活動中所產(chǎn)生的相關費用，報銷入賬必需手續(xù)清楚。
十、定期分析資金往來及運用情況，監(jiān)督公司合理地使用資金，保證資金安全。
十一、審查員工工資、資金和相關福利待遇的發(fā)放。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 16
一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并報財務主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的`，及時匯報，盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，及時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 17
1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。
2、負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的'管理和歸檔工作。
4、負責現(xiàn)金保管、收支結算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進行現(xiàn)金付款和銀行結算業(yè)務時，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋收訖、付訖印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋作廢章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
8）、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 18
1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的'制定，并負責具體實施。按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表。按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導。每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。
2、負責單位一切賬務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議，當好參謀。
3、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時結賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報及時。
4、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。
5、保管好所有財務憑證和財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。
6、配合、督促各有關部門和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。
7、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理。定期盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符。定期檢查公司固定資產(chǎn)的管理工作。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 19
崗位職責：
1、負責母公司成本核算及金蝶賬務處理，確保入賬及時性和科目余額準確性;
2、負責成本分析，對低價值客戶進行毛利檢討，及時、準確的向公司領導提供決策信息及建議，為公司重大決策服務;
3、定期編制各種財務報表、會計報表，按要求及時上報;
4、完成上級安排的其他事項;
5、憑證整理、裝訂及保管。
任職資格：
1、具有良好的表達能力、溝通能力，并能熟練操作office辦公軟件，尤其是excel表格的`應用;
2、有全面的專業(yè)知識、帳務處理經(jīng)驗，熟悉會計準則、財政及稅務的政策法規(guī);
3、全日制本科以上學歷，財會類專業(yè)畢業(yè)，初級以上職稱，具有2年以上會計工作經(jīng)驗。
公司出納日常工作職責詳細內(nèi)容 20
崗位職責：
1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的'經(jīng)濟效益
3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期規(guī)檔
6、生產(chǎn)損耗的計算、分析，進行成本分析并提出改進建議;
7、有手機配件oem行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
任職要求：
1、大專及以上學歷，財會專業(yè);
2、有3年以上成本會計工作經(jīng)驗;
3、熟練運用金碟等財務軟件及office辦公軟件。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 1
1、負責酒店會計核算及財務人員的日常管理，及時準確地提供酒店管理所需的各種數(shù)據(jù)、信息及各類報表，按季度編制財務分析。
2、協(xié)助財務總監(jiān)編制酒店預算，按月及時反映財務預算執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進措施。
3、負責酒店會計核算全過程的稽查與審核，保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。
4、負責資金日報的`審批，使其準確無誤，帳表一致。
5、負責所有付款單據(jù)的審批。
6、負責采購申請單的審批、報價單的審核、各部門領貨單的簽批。
7、及時反映、監(jiān)督應收賬款的回款力度；及時反映、監(jiān)督檢查應付賬款賬期的合理性、真實性；保證營業(yè)收入的準確性。
8、定期組織財務人員對存貨（玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產(chǎn)）進行盤點。
9、每月進行會計對賬工作。
10、與采購部、餐飲部等相關部門進行市場考察。
11、定期組織財務人員學習酒店的相關規(guī)章制度及相關的財務專業(yè)知識。
12、領導交辦的其他工作。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 2
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的.聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 3
1、主持財務部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。
2、負責組織酒店的'經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表。
3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況。
4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務部門所需資金，保證業(yè)務活動之順利開展。
5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度，組織財務人員培訓業(yè)務知識，學習和執(zhí)行“會計法”。
7、注意及時了解財政、稅務、工商金融等相關部門關于財政稅務信息情況，以保證酒店核算工作順利開展。
8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息及時向上級提出合理化建議。
9、保存酒店關于財務工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。
10、開展部門員工業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。
11、協(xié)調(diào)各部門進行月末資產(chǎn)盤點工作，并將報表上報總經(jīng)理。
12、完成總經(jīng)理下達的其他工作指令。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 4
1、在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導執(zhí)行酒店的財務政策和財務管理的實施。
2、負責組織全酒店的財務預算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務預算和決算。
3、負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。
4、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。
5、負責組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，制定費用控制，確保經(jīng)濟效益。
6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。
7、負責本部門員工的業(yè)務培訓和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
8、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支商務酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關。
9、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的.物資拒付貨款。
10、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
11、有權對商務酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
12、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。
13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
14、每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 5
1、協(xié)助財務部經(jīng)理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業(yè)務。
2、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準確；將單據(jù)分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數(shù)據(jù)。
3、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置會計科目、編制記賬憑證。
4、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數(shù)據(jù)信息。
6、正確及時編制、上報各種財務報表。
7、及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細帳進行明細核算。
8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的.價格情況。
9、月底組織統(tǒng)一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時查找原因并上報財務部經(jīng)理及相關負責人。
10、及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標波動幅度較大，上報財務部經(jīng)理及相關負責人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。
11、及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按時完成上級交辦的其他工作。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 6
1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性，檢查結帳單是否按照規(guī)定使用，核對酒店每日營業(yè)收入日報表;
2、核對折扣，沖減是否按相關規(guī)定執(zhí)行;
3、審核帳單中的單位掛帳并轉應收賬款;
4、審核發(fā)票，傭金，是否為正常操作;
5、依據(jù)客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編每日收入報表;
6、編制匯總公司的.每日收入報表;
7、審核前臺所做各項減帳單、雜項調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關審批人的簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調(diào)整;
8、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛;
9、每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據(jù);
10、根據(jù)房費收入賬目核對預定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權人的簽字;
11、發(fā)現(xiàn)入錯賬時，需調(diào)整的應及時填寫減賬單，報店長審批后進行調(diào)賬;
12、負責酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、銷售部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領用登記工作;
13、負責與稅務局的聯(lián)系及發(fā)票的領取工作;
14、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務經(jīng)理、店長。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 7
職責描述:
1、組織協(xié)調(diào)酒店業(yè)務規(guī)劃和財務資源的匹配運作，落實各項財務管理、戰(zhàn)略規(guī)劃的'制定與實施，主持財務審計及內(nèi)部流程控制工作，完成相關財務計劃。
2、負責開支預算及成本費用標準的控制， 利用財務核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供支撐依據(jù)。
3、負責監(jiān)督現(xiàn)金流量管理、營運資本管理，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，審批重大資金流向。
4、主持財經(jīng)風險評估、指導、跟蹤財務風險控制，協(xié)調(diào)酒店同銀行、工商、稅務等政企部門關系，維護公司利益。
5、負責酒店會計核算體系搭建、保證會計報表等財務數(shù)據(jù)的準確與嚴謹。
任職要求:
1、統(tǒng)招大專及以上學歷，財務管理相關專業(yè)，中級會計師或注冊會計師等優(yōu)先。
2、具有8年以上財務負責人工作經(jīng)驗，2年以上國際酒店品牌財務崗位管理經(jīng)驗，熟悉酒店財務管理模式;
3、通曉財務、會計、金融、稅務知識、掌握法律相關知識，具有較強成本管理、風險控制意識和財務分析能力。
4、熟練運用會計電算化，熟練使用各種酒店財務軟件。
5、具有一定的外部關系協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理能力。
6、良好的團隊領導力、協(xié)作能力，優(yōu)秀的溝通、分析能力。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 8
1、執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛(wèi)生工作
2、酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務，銀行日記帳的.核對。
3、對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。
4、按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
5、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
6、核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
7、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷有關規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務，做到手續(xù)完備、單證齊全。
8、妥善保管現(xiàn)金、有關印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。
9、收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。
10、確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 9
崗位職責
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、酒店日常賬目審核復查，編制錄入報表;
5、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務;
6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關證照辦理。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 10
1、貫徹酒店經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領導決策，負責酒店財務部各項管理工作。
2、建立健全酒店內(nèi)部財務管理制度，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，資金管理，成本管理，利潤管理和財產(chǎn)管理，收益管理，為酒店提供決策依據(jù)。
3、擬定預算原則，制度，制定酒店預算指標，組織貫徹實施。
4、參與酒店建設投資，改造籌建，物品采購，成本核算，經(jīng)濟利益分配，經(jīng)濟合同的`簽訂等。
5、擬定財務內(nèi)部組織機構，確定分配工作任務，及時準確的提供相關報表；
6、組織財務收支核算工作，建立收入，成本，費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入，成本，費用利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的設備，物質(zhì)采購計劃和公寓開支計劃，維護公寓經(jīng)濟利益。
8、領導交辦的其他事項。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 11
1、確保通過控制庫存、信貸及應收款回籠、支出、存款及付款保持營運現(xiàn)金的充足，并使酒店的現(xiàn)金流轉量化。
2、準備每月財務報表，將實際發(fā)生額與預算進行比較，并將比較分析結果交給總經(jīng)理，提出相關財務管理建議。
3、根據(jù)洲際酒店集團的政策和程序評估現(xiàn)有的各項內(nèi)部控制制度，并監(jiān)控執(zhí)行。
4、針對財務部及營運員工如何與其他部門溝通協(xié)調(diào)，確認培訓需求，提供正式的培訓計劃并開展培訓。
5、建立有效的保管機制，包括對所有合同、租賃及其他財務記錄的.合適存儲及存取。跟進所有資本支出，確保支出按最初的規(guī)定及批準執(zhí)行。
6、按照洲際酒店集團的政策，貫徹并維護會計慣例及會計程序。編制資產(chǎn)負債表科目調(diào)節(jié)表標準操作流程，檢查并批準科目余額核對明細表。
7、酒店管理公司進行財務管理，預算管理，收入(區(qū)分收入來源)成本分析，費用審核等總體把握。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 12
1.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執(zhí)行情況，對會計核算工作的'質(zhì)量進行監(jiān)督。
2.督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監(jiān)督機制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀律情況，對財務活動的合法性進行監(jiān)督。
3.審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調(diào)度計劃，確保提供具有時效性的現(xiàn)金流量預測，通過對存貨、信用授權、應收、應付帳款、存匯款的控制，使酒店的現(xiàn)金流產(chǎn)生最大效益。
4.審核酒店財務報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務報表和報告的質(zhì)量負責。
5.與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營性支出。
6.按照要求與包括酒店往來銀行、稅務監(jiān)察人員其他酒店的相關人士進行溝通接洽。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 13
1、主持酒店日常財務、會計及稅務管理工作，管理監(jiān)督基礎財務的工作質(zhì)量；
2、建立酒店的.會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、編制實施企業(yè)預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制；
4、定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全；
5、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金使用效果，規(guī)避資金和風險；
6、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)；
7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務核對，組織審計工作；
8、負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內(nèi)部相關指標，做好績效考核管理；
9、全面負責帳務問題處理及稅務的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務機關的關系。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 14
1、負責酒店財務運營管理工作;
2、建立或完善酒店財務管理制度、會計核算系統(tǒng)，組織編制財務報表，督導日常會計核算和酒店的經(jīng)濟核算;
3、負責組織編制酒店經(jīng)營計劃、資本支出、現(xiàn)金收支等計劃;
4、負責建立或完善成本控制體系，落實成本控制;
5、建立并督導執(zhí)行付款制度，負責審核應付款，審核各部門設備、物資采購計劃執(zhí)行情況，控制資金使用，確保資金支付合理、合法、安全;
6、嚴格審查合同，并監(jiān)管其在酒店運作中的有效實施;
7、協(xié)助總經(jīng)理提高酒店經(jīng)營管理水平，做好參謀與助手，根據(jù)酒店經(jīng)營實際情況，不斷對現(xiàn)有的`財務政策和操作規(guī)程進行補充、修改;
8、控制現(xiàn)金收支，審核零星開支和控制銀行賬戶;
9、負責監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 15
1、做好酒店各項經(jīng)濟業(yè)務的賬務處理和登記工作，保證日常核算準確無誤、賬實相符；
2、及時準確地提供酒店管理所需的各種數(shù)據(jù)、信息及各類報表；
3、進行經(jīng)營成果分析，為經(jīng)營決策提供可靠信息，及時反映財務預算執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進措施；
4、及時進行納稅申報，辦理相關稅務手續(xù)；
5、統(tǒng)計每日銷售數(shù)據(jù)，定期核對各平臺公司結算明細，審核銀行、庫存現(xiàn)金等等賬目，做到賬賬相符，賬實相符；
6、審核酒店費用報銷、付款申請；對成本費用進行統(tǒng)計核算，保證成本的`準確性；
7、稽核前臺的收銀工作，對營業(yè)收入進行深入細致的查對，糾正錯弊，保證收入的準確性，及時性，安全性；
8、負責會計資料的整理和存檔，妥善保管財務檔案、各種會計憑證、賬冊、報表等，按年、月分類裝訂，建立清冊備查；
9、領導交辦的其他工作。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 16
職責：
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的.憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
5、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。
7、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
職位要求：
1、專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業(yè);
2、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗;
3、熟悉日常辦公軟件操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率;
4、細心謹慎，原則性強;具有較強的服務、協(xié)作意識，良好的條理性，工作細心認真負責。
5、有酒店財務工作經(jīng)驗優(yōu)先。
酒店出納日常工作職責詳細內(nèi)容 17
工作內(nèi)容：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
6、從事過酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 1
一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全
二、未經(jīng)醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。
三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。
四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。
五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。
六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。
七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。
八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的.回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時向上級領導匯報。
九、嚴守醫(yī)院財務及經(jīng)營機密，不得隨意泄露。
十、認真完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 2
職責
1、負責醫(yī)院日常財務管理工作;
2、負責醫(yī)院財務報表的`編制及財務分析;
3、擬訂醫(yī)院年度總預算和季度、月度預算，并進行相關預算分析;
4、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，確保本院利潤指標的完成;
5、遵守有關醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營;
6、參與醫(yī)院融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷，財務、金融、管理等專業(yè);中級會計職稱;
2、3年以上醫(yī)院/醫(yī)療機構財務管理經(jīng)驗，具有二甲以上綜合醫(yī)院6年工作經(jīng)驗(財務科主任、財務經(jīng)理在崗2年以上)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、較強的成本管理、風險控制和財務分析能力;
4、精通財務管理及資本運作以及財務會計、審計、稅務、預算等業(yè)務。熟悉會計操作、會計核算及審計流程;
5、有完整、明確的分析思路，獨立設計過大量分析報表，獨立或領導團隊編制過分析報告。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 3
1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；
2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務，收取患者相應金額費用；
3、負責保管收費票據(jù)及印章，做好領用銷號登記；
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；
5、憑醫(yī)生開具的出院證結算患者在院期間的.所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票；
6、負責編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F(xiàn)金安全；
7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進行盤點；
8、領用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根；
9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作；
10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 4
1、在財務科長領導下，搞好會計核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，幫助編制預算，限制預算定額，合理運用資金，以保證醫(yī)院各項事業(yè)的須要。
2、負責各項會計事務處理，剛好、仔細、精確地填制記賬憑證。做到科目精確，數(shù)字真實，賬賬相符，賬面整齊，憑證完整，裝訂整齊，記載清楚，日清月結，報賬剛好。做好總賬登記及會計核算工作。
3、剛好、正確地編制會計報表，編制的報表要做到數(shù)字真實、精確、連接，做到賬表對口，并仔細分析，有狀況，有說明，經(jīng)院長核準，按時上報。
4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀律和財務制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)覺問題剛好向科長匯報。常常檢查收支狀況，分析費用升降緣由，提出改進看法，剛好向領導反映狀況。
5、嚴格執(zhí)行結算紀律，剛好清理債權債務。
6、堅持勤儉節(jié)約的`原則。從提高資金運用效率的角度，剛好提出建議，以達到少花錢多辦事的目的。
7、管好會計檔案，做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、仔細貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。
9、完成領導臨時交辦的會計業(yè)務任務。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 5
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的'各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 6
1、執(zhí)行財經(jīng)政策，加強財務監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執(zhí)行物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出，杜絕預算外和計劃外開支。
3、根據(jù)醫(yī)院實際，正確編制年度財務(預算)表，加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，并會同有關科室做好經(jīng)濟核算管理工作。
4、一切開支須經(jīng)院長同意，并取得合法憑證(為發(fā)票帳本等)由經(jīng)手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續(xù)。
5、會計人員要及時清理債權和債務防止拖欠，減少呆帳。
6、與有關科室配合，定期對房屋、設備、家俱、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進行經(jīng)常監(jiān)督，及時清查庫存防止浪費和積壓。
7、每日收入現(xiàn)金按當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。
8、原始憑證、帳本、工資清冊，財務決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規(guī)定辦理。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 7
1.在財務負責人領導下，協(xié)助制訂醫(yī)院的財務規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合醫(yī)院特點，負責醫(yī)院的會計核算和成本核算。
2.協(xié)助編制單位預算，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況及時向領導匯報并采取有效措施。
3.根據(jù)規(guī)定的經(jīng)費開支范圍和標準，審核原始憑證的.合法性、合理性和真實性；審核審批手續(xù)是否符合醫(yī)院規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。
4.準確、及時地做好帳務結算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。
5.負責協(xié)調(diào)醫(yī)院全面的會計業(yè)務，對各會計業(yè)務中存在的問題及時指導，并協(xié)調(diào)解決或向科長反映，使會計業(yè)務系統(tǒng)銜接、規(guī)范。
6．保管好所有會計憑證、財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。
7.按照財務制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)院績效。
8.完成領導臨時交辦的任務。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 8
一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的`填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員。
五、負責保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的繳納工作。
十、完成領導臨時交辦的各項工作任務。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 9
1.負責收取病人繳納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
3.嚴格執(zhí)行日清日結制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴格按照國家醫(yī)療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
5.嚴格自行退費制度，按照管理權限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領取的'票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 10
1、做好預決算前的準備工作。及時督促完成全年的財務核算工作，盡快完成年底結帳工作，協(xié)助財務負責人組織預算數(shù)據(jù)收集。
2、根據(jù)各有關部門報來的預算原始資料，在相關部門的配合下，深入調(diào)查研究、逐項分析預算執(zhí)行后會產(chǎn)生的.社會效益和經(jīng)濟效益，做出可行性論證。
3、按照上級有關規(guī)定，堅持“量入為出，收支平衡”的總原則。根據(jù)醫(yī)院集團及各成員單位的發(fā)展規(guī)劃和工作重心統(tǒng)籌安排，保證重點，積極穩(wěn)妥的編制年度財務預算，由集團財務部匯總報集團管委會審批后上報主管部門。
4、全過程監(jiān)督預算的執(zhí)行，集團財務部應協(xié)助集團成員單位財務部門做好預算的監(jiān)督執(zhí)行工作。
5、按照上級有關規(guī)定，及醫(yī)院年度經(jīng)濟狀況真實、完整的編制年終財務決算，由集團財務部匯總報集團管委會審批后上報主管部門。
6、及時完成領導交辦的其他工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 11
一、在財務科長領導下，負責醫(yī)院基建項目的會計核算和相關管理工作。
二、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、財務制度和醫(yī)院制定的內(nèi)控制度。
三、嚴格控制基建經(jīng)費指標，按照院領導的安排，依合同和監(jiān)理審定的`工程進度，做好各項付款工作。
四、將合同內(nèi)容、付款情況掃描至財務合同管理系統(tǒng)，便于上級領導及時掌握付款進度。
五、及時清理各種往來款項和預付工程款，保證基建項目資金的正常運轉。
六、按照基建會計制度規(guī)定和要求，根據(jù)合法的原始憑證填制記帳憑證，嚴格按國家規(guī)定的經(jīng)費作用范圍和開支標準進行日常核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
七、負責財務檔案管理工作，及時整理、裝訂會計憑證、賬簿、報表等會計資料，認真做好會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 12
一、熟悉基本建設項目的預決算業(yè)務，負責編制醫(yī)院基建投資計劃及其執(zhí)行情況的.監(jiān)督分析。
二、熟悉并掌握基建有關費用項目開支標準的具體規(guī)定，認真審核所發(fā)生的各項支出，按規(guī)定辦理工程款結算，協(xié)同規(guī)劃基建科搞好測算核算，對支出項目內(nèi)容進行分析，對無計劃超計劃預算，不合理不合法開支，手續(xù)不完備開支不得辦理。
三、按基建會計制度規(guī)定合理設計并正確運用會計科目，核算納入基建計劃的一切經(jīng)費收支業(yè)務，及時編制報送會計報表 。
四、配合有關部門做好交付使用財產(chǎn)的峻工財務決算、審計及固定資產(chǎn)移交和會計處理工作。
五、熟練掌握會計軟件規(guī)定模塊的各項功能及使用方法，注意事項。
六、掌握醫(yī)院基本情況和基建發(fā)展規(guī)劃，探索多渠道多形式融資，為領導投資決策，降低投資成本提供依據(jù)。
七、完成領導交辦的其他工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 13
1、負責與分院財務對接，定期接收分院財務數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務傳遞工作事項與要求。
2、負責對分院財務在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓登記方法。
3、負責核實分院財務數(shù)據(jù)的準確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。
4、負責及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務處理工作。
5、負責按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。
6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務正確繳納稅費。
7、負責指導各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現(xiàn)金盤點工作。
8、負責總部與分院的'應收，應付，其他應收，其他應付等等往來賬務核對工作。
9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 14
1、組織醫(yī)院財務管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預算管理、會計核算及監(jiān)督、審計監(jiān)察等工作；掌握醫(yī)院財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向管理層提出合理化建議；
2、擬訂醫(yī)院年度總預算和季度、月度預算調(diào)整，匯總、審核各部門上報的月度預算；
3、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平；
4、遵守有關醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障醫(yī)院合法經(jīng)營，維護股東權益；
5、參與醫(yī)院投資和融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作；
6、負責內(nèi)部審計工作，定期對醫(yī)院有關項目和部門資金管理進行內(nèi)審工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 15
1、所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬，賬實相符（藥品賬與實物相符）。
2、認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進行折算率的'核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。
3、每月月底對藥品的原始發(fā)票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單登記藥品明細賬及往來賬。
4、每月在藥品盤存后將全月調(diào)劑室請領單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務科主管會計，并進行明細賬登記。
5、每月與調(diào)劑室、財務科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6、參與規(guī)定的季末藥品盤點工作。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 16
(一)、負責除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結帳、對帳，記帳憑證的.審核工作， 按照《會計法》認真處理各項會計事務，做到科目準確，記載清楚，數(shù)字真實，憑 證完整。
(二)、具體負責全院成本核算，落實各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部 門成本控制考核標準，并提供相關資料。
(三)、負責會計檔案的保管。
(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作，檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況，按標準進行考核。
(五)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。
醫(yī)院出納日常工作職責詳細內(nèi)容 17
1、按照醫(yī)院會計制度和有關法規(guī)負責醫(yī)院經(jīng)濟業(yè)務的記賬、算賬、報賬工作。
2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機錄入、復核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫(yī)院會計工作。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規(guī)范。
5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟情況，向科室負責人提供醫(yī)院經(jīng)濟活動信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。
6、完成財務科長交辦的其他工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 1
一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領導核準，按時上報。
四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的.清單，不私設小金庫。
十一、根據(jù)國家票據(jù)管理辦法，結合學校實際情況，制訂出學校票據(jù)管理辦法。
十二、建立健全學校內(nèi)部票據(jù)使用制度，指導票據(jù)使用人員根據(jù)不同的收費情況正確使用不同的票據(jù)。
十三、建立票據(jù)領用、保管登記制度，領用票據(jù)要當時登記簽名，收回票據(jù)要及時消號。做到手續(xù)完備，責任明確。不得丟失。
十四、及時繳銷票據(jù)，及時購買票據(jù)，保證學校收費工作正常運轉。
十五、做好票據(jù)存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。
十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 2
一、管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
二、認真執(zhí)行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權拒付。
三、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結，做到準確無誤。
四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。
五、認真開好轉帳支票和現(xiàn)金支，票，及時處理暫收暫付款項。
六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
十、積極參加總務處組織的.各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。
十二、團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 3
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的`工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
8、按照學校董事會領導的要求，編制學校人員經(jīng)費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算情況的分析和考核，以利學校領導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 4
�。�1）認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，模范遵守財會制度，堅持行使《財會人員職權條例》，當好領導的參謀，為學校的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，把好財務關。
（2）負責辦理預算內(nèi)外往來款項，固定資產(chǎn)調(diào)撥等會計事物。完成上級有關部門下達的各種統(tǒng)計報表。
�。�3）負責編制財務年度預、決算、月報表、工資表、資金表和各項開支、補助表等。
�。�4）做好算帳、記帳、結帳、報帳工作，做到手續(xù)嚴密，內(nèi)容落實，數(shù)字準確，帳目清楚，月清月結，報表 及時。
�。�5）與出納員共同完成本職工作，做到會計賬與出納現(xiàn)金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發(fā)放工資和各種補助。
�。�6）管好會計檔案，按照國家財務工作要求，填寫記帳憑單，核對，整理立卷，編制目錄，裝訂入冊，交給檔案室歸檔管理。
（7）負責全校的固定資產(chǎn)帳，應與各科目的.財產(chǎn)帳相符，對學校的財產(chǎn)做到心中有數(shù)。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 5
1、學校會計應根據(jù)會計制度和學校會計工作的，任務，負責統(tǒng)一管理學校會計工作
2、學校會計應當事先收集，提供編制財務預算計劃的有關資料，并參與編制和嚴格執(zhí)行經(jīng)上級批準的學校財務預算計劃，合理地供應資金，并監(jiān)督實際使用情況。檢查資金的.使用效果，力爭少花錢多辦事，使事業(yè)計劃與行政任務得以順利完成。
3、學校會計應當熟悉有關方針政策和規(guī)定，帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作。對不符合制度規(guī)定或手續(xù)不全、憑證不實的款項有權拒付，并及時報告總務主任或校長處理。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
4、根據(jù)政策規(guī)定，遵守各項收費制度，積極組織有關收入。嚴禁私設“小金庫”，對各項收入保證及時足額入帳，按時完成上繳任務。分清資金渠道費用開支和開支標準，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)帳表準確及時，情況真實可靠。
6、按照經(jīng)濟核算原則，定期（每月、每季、半年、全年）檢查、分析單位預算的執(zhí)行情況和財務狀況，總結單位預算管理工作中的經(jīng)驗和問題，及時提出建議。
7、學校會計對上級主管部門和財政、稅務、銀行等部門來本單位了解檢查財務會計工作的人員，要負責提供有關資料，如實反映情況。按照規(guī)定，財會人員要妥善保管會計憑證、帳雹報表等財務檔案資料，并定期立卷歸檔。并管理好各種印章。
8、學校會計調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、帳目款項和未了事宜，向接辦人員移交清楚，并由總務主任負責監(jiān)交。
9、下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 6
崗位職責：
1、遵守學校各項規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用;
2、負責配合總部收集校區(qū)學員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;
3、負責校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項;
4、負責執(zhí)行校長下達的'任務;
5、執(zhí)行總部財務管理制度，負責校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉安全、正常;
6、每天向總部報送財務相關數(shù)據(jù);
7、定期收集各項財務單據(jù)，整理歸檔上交會計。
任職要求：
1、擁有一年財務工作經(jīng)驗;
2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理;
3、熟練操作電腦。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 7
1、嚴格執(zhí)行省物價局收費標準，依法收費，當日現(xiàn)金必須存入銀行。
2、收費票據(jù)的分類整理、匯總、記賬及每日交費人數(shù)的上報（向本科室領導及校長匯報）。
3、每學期做好未交費學生的催繳清欠工作。
4、每學期末做好下學期收費項目的公告工作。
5、做好收費方面的`解釋、票據(jù)查詢及繳費證明的開具。
6、掌握收費系統(tǒng)的管理及操作流程，及臨時收費人員的培訓。
7、收費票據(jù)的購買、領用、結余的登記，收費工作結束后及時與財務處長核對票據(jù)數(shù)量。
8、其它與收費有關的工作。
9、做好領導交辦的其它工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 8
崗位職責：
1、學費、宿舍費、水電租金等的.收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對;
2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表;
3、學生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等;
4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);
5、按時完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，行政、財務、會計類相關專業(yè);
2、熟悉出納工作基本流程;
3、能熟練運用辦公軟件，有團隊合作精神，善于溝通，服務意識強;熱愛教育事業(yè);
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 9
1、加強對國有資產(chǎn)的`管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2、對往來款項設立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
4、學校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
5、末結清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 10
1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規(guī)政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度。
2、及時復核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復核記錄。
3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責任人予以更正。
4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴格控制，當好領導參謀、助手。
5、正確使用微機，依照規(guī)定進行微機的使用和安全維護。
6、遵守職業(yè)道德，嚴守校規(guī)校紀，做好文明服務。
7、完成領導交辦的其它工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 11
一、嚴格按《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定和會計業(yè)務需要，設置會計科目、會計帳簿、編制會計報表。
二、認真審核原始憑證，序時編制記賬憑證，做到賬目清楚、計算精確。
三、定期編制、打印各類會計報表，做到內(nèi)容完整、帳表相符，并在規(guī)定時期內(nèi)按時報送各類報表。
四、做好學校內(nèi)部收據(jù)的請購、保管、領用登記、核銷、歸檔工作。
五、做好會計檔案的'立卷、裝訂、保管、歸檔工作。
六、保管學校財務支票專用章。
七、認真復核學校工資、各類獎金等人員費用發(fā)放單。
八、協(xié)助財產(chǎn)保管員做好帳產(chǎn)賬冊設置、登記工作，做到帳帳、帳物相符。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 12
1、認真執(zhí)行財務制度、遵守財經(jīng)法規(guī)、實事求是、廉潔奉公。
2、負責制定并實施學校的財務制度、規(guī)定和辦法。
3、負責學校的財務會計工作，登記總賬、編制財務報表。
4、負責審核費用報銷單、借款單和各種收支原始憑證及收費票據(jù)數(shù)量的核對。
5、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算、嚴格控制各項費用開支。
6、認真核對往來賬，定期清理呆賬、壞賬及時監(jiān)控、催收應收賬款，做到賬實相符。
7、負責管理、指導、監(jiān)督財務部門的'業(yè)務工作，搞好會計核算，提高財務管理水平。
8、完成領導交辦的其他工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 13
1、負責望海校區(qū)學生的日常繳費工作，所收現(xiàn)金必須當日繳行，確保資金安全，收費數(shù)據(jù)及時帶回。
2、對費用繳齊的學生及時核算獎學金，該補的補，該加收的滯納金要收。
3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費等報銷工作(部門費用發(fā)放、學醫(yī)藥費報銷和退費等工作)。
4、負責對望海校區(qū)學生繳費情況的.統(tǒng)計，對欠費的學生要及時催繳。
5、做好國家、學校等方面各項政策制度的宣傳工作。
6、做好校內(nèi)工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。
7、完成處領導安排的其他工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 14
1、負責辦理學校的現(xiàn)金收付工作。
2、仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證。做到經(jīng)手的每一張收付單據(jù)憑證都符合財務規(guī)定。（教職工辦理報銷手續(xù)時，可以先由會計審查后交領導批準，亦可領導批準后，再由會計審查是否符合報銷規(guī)定，領導負責審批這件事可不可以報，會計具體審查來籠去脈，車票、補貼是否符合規(guī)定。）
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，除按規(guī)定的'備用金，要及時上交銀行，對暫付的現(xiàn)金要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好現(xiàn)金以及憑證和帳目。
5、模范地遵守和維護財經(jīng)紀律和財務制度，對違反財經(jīng)紀律和財務制度的開支，有權拒絕付款，拒絕報銷，并及時向領導報告。
6、負責學校各有關經(jīng)費的催收工作。
7、及時地準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費。
8、關心和做好其他力所能及的后勤總務工作，如辦公室值班，來訪接待，接好傳達電話，抄錄水電表等。
9、認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 15
1、認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)和學院各項財務制度，并組織全處同事認真完成學校交給的各項任務。
2、負責學校資金的全面管理，制定學校資金使用計劃，組織資金的落實與實施，當好領導參謀。
3、定期向校領導匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，減少浪費。
4、負責制定學校財務管理辦法及各種財務規(guī)定。
5、負責學校年度財務預、決算，及時正確審閱各種財務報表并進行分析。
6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學校大型設備采購論證。
7、負責學校二級財務的`管理與監(jiān)督，并在業(yè)務上給予正確指導。
8、負責處里的日常工作安排，協(xié)調(diào)各崗位之間的關系，定期組織全處同事政治、業(yè)務學習。
9、根據(jù)學校要求和安排，負責擬定財務處各種工作計劃及總結。
10、完成學校及上級交辦的其他工作。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 16
1、協(xié)助中心主任編制好學校全年各種預算和決算，做到正確及時，根據(jù)年度決算，寫好財務執(zhí)行情況的分析報告。
2、熟悉財務上有關政策和規(guī)定，按照規(guī)定的財務制度和開支標準，嚴格管理學校經(jīng)費開支，對不符合財務制度規(guī)定和手續(xù)不全、憑證不實的`有權拒付。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，應堅持原則，予以抵制。
3、行政和食堂每月根據(jù)準確無誤的原始憑證做好記帳憑證，然后進行登記帳目，做好報表。
4、對各項公款及收入，保證及時，足額入賬，做到按時完成各項上繳任務，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、復審一切收支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，賬表清楚整潔、及時準確。
6、按照經(jīng)濟核算原則，分析預算執(zhí)行情況和財務狀況，經(jīng)常向領導匯報，提出合理建議。
7、食堂帳根據(jù)《奉賢區(qū)教育系統(tǒng)食堂會計制度》，進行經(jīng)濟分析，做好成本核算，防止超額盈虧。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 17
一、在校長的直接領導下主持學校財務工作，并對工作承擔責任。
�。ㄒ唬┤尕撠煂W校的財務管理及會計核算工作，并結合實際制定有關財務規(guī)章制度。
�。ǘ└鶕�(jù)國家財政，物價部門的`有關規(guī)定，做好學校各項收費工作。
�。ㄈ┙M織本科室的政治、業(yè)務學習，提高本科室人員的業(yè)務素質(zhì)。
�。ㄋ模┙⑴c上級有關部門的工作關系，及時取得收費和物價方面的政策咨詢。
二、認真執(zhí)行中專部各種教學常規(guī)管理。
三、建立正常的教學秩序，保證教學計劃的順利進行。
四、加強中專部教研組建設，定期召開中專部教研組長會議，幫助中專部教研組落實學校對教學工作的要求。
五、嚴格執(zhí)行國家的課程計劃，開齊、教好各門課程。
六、深入教學第一線。通過聽課（每學期爭取聽每位教師的課），組織檢查教案和作業(yè)，聽取學生和家長反映，了解教學情況，提出改進意見。
七、配合校領導完成上級和學校的各項任務。
學校出納日常工作職責詳細內(nèi)容 18
一、會計人員有權監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
二、上級機關、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。
三、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領導的“參謀”。
四、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。
五、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的.會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。
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