（熱門）出納日常工作職責

出納日常工作職責1

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的`購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責2

　　1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的`發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納日常工作職責3

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的'核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納日常工作職責4

　　1、負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　3、協(xié)助完成財務部門內的`財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責5

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的`其他任務。

出納日常工作職責6

　　1、根據公司制度審核各類單據與發(fā)票;

　　2、根據會計準則等相關法規(guī)及公司制度，核算各類經濟業(yè)務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的'問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數據的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納日常工作職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的.合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總

出納日常工作職責8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納日常工作職責9

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發(fā)票，單據管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責10

　　1、負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負責簽發(fā)支票。

　　8、負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的.費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納日常工作職責12

　　1. 嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。

出納日常工作職責13

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備;

　　2、根據手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　3、根據企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財務經理安排的'其他臨時工作。

出納日常工作職責14

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責15

　　1、根據現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結算業(yè)務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

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