出納日常工作職責實用

出納日常工作職責實用1

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務。

　　出納日常工作職責16

　　1、負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的.及時性和準確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內部報表;

　　3、協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責實用2

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的`費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責實用3

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的.安全和完備;

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納日常工作職責實用4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總

出納日常工作職責實用5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;

　　5、負責內部企業(yè)間資金往來的登記及利息結算。

出納日常工作職責實用6

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結算制度，把好現(xiàn)金關。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責實用7

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的'費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納日常工作職責實用8

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的`審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納日常工作職責實用9

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責實用10

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務制度對相關票據(jù)進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務資料的`歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納日常工作職責實用11

　　1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的`各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納日常工作職責實用12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納日常工作職責實用13

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責實用14

　　1、負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負責簽發(fā)支票。

　　8、負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責實用15

　　1、遵守公司財務制度流程，負責公司的'支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;

　　2、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3、負責公司發(fā)票的領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5、負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6、負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7、協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責實用16

　　1、負責現(xiàn)金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據(jù)報銷登記工作;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財務印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;

　　6、負責內部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發(fā)票的審核，及單據(jù)的.整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責實用17

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結算業(yè)務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責實用18

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責實用19

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結算使用范圍;

　　4、負責現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的'購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

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