出納的職責
出納的職責1
一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算.
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表.
三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的.財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作.
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告.
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議.
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料.
出納的職責2
1、今年工作的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每天認真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。
4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的'認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發(fā)展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。，并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優(yōu)先支付各項支出；
2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；
3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數(shù)字準確；
6、保留相關印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財務部經(jīng)理匯報；
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；
9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納的職責3
1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調節(jié)表）
2、收果相關的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入
6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局（農(nóng)場月餐費，及其他自主費用）
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當?shù)刎攧障嚓P政府部門的`基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜
出納的職責4
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總.
8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表.
出納的職責5
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證.
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容.
第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的`余額，按規(guī)定調節(jié)后相符.對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理.
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù).
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施.
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚.
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管.
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作.
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任.
出納的職責6
1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數(shù)據(jù)庫的登記
4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬
6.財務印鑒等保管
7.參與公司的`考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
出納的職責7
1、出納員負責庫存現(xiàn)金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財務經(jīng)理的簽字，缺一不可)。
2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現(xiàn)金管理制度所規(guī)定的要求辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。通過網(wǎng)上銀行支付的款項，必須有總經(jīng)理和財務經(jīng)理的'同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
5、辦理其它銀行業(yè)務必須核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理和財務總監(jiān)的同時簽字批準后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
出納的職責8
1.負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。
2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進項發(fā)票審核。
6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯(lián)絡、領導臨時交辦的.其它事宜
出納的職責9
1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務；
2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；
4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；
5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；
6、負責憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納的職責10
1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;
2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;
3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。
出納的職責11
一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。
三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。
六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的'支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納的職責12
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納的.職責13
1、負責核對并制作工資數(shù)據(jù)；
2、負責公司相關報表統(tǒng)計，匯總，分析；
3、負責核對費用報銷票據(jù)，并按規(guī)定及時報銷；
4、負責發(fā)票的購買、開具和保管；
5、負責進項發(fā)票的.認證、統(tǒng)計和保管；
6、協(xié)助會計完成輔助工作；
7、完成部門領導交給的其它事務性工作。
出納的職責14
1、養(yǎng)老院內部財務數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)；
2、審核付款憑的`準確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報送相關部門資料、領取發(fā)票；
4、核算院內員工工資；
5、收據(jù)和付款憑證整理；
6、做好院內的催收款工作；
7、院長安排的其他事宜；
出納的職責15
1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等
2、負責公司往來款項的.收支.
3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等
4、負責核對每日營收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作
6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作
8、負責每月工資發(fā)放
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