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出納的具體職責(zé)

出納的具體職責(zé)1

　　1、負責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核；

出納的'具體職責(zé)

　　2、負責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬；

　　3、負責(zé)協(xié)助成本核算

　　4、負責(zé)月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；

出納的具體職責(zé)2

　　1、負責(zé)銀行收付處理、銀行對賬；

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算；

　　3、負責(zé)公司日常報銷費用的.核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算；

　　4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作；

　　5、負責(zé)稅局、銀行等外勤工作；

　　6、負責(zé)會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納的具體職責(zé)3

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作；

　　4、負責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；

　　5、負責(zé)資金日報、周報、月報的`編制工作，保證及時準確；

　　6、負責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確；

　　7、負責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準確；

　　8、負責(zé)公司開票工作，保證及時準確；

　　9、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。

出納的具體職責(zé)4

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的具體職責(zé)5

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的'收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的具體職責(zé)6

　　1、做好日�，F(xiàn)金備用工作，核對并支付各項現(xiàn)金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級交辦的.其他事務(wù)性工作。

出納的具體職責(zé)7

　　(一)負責(zé)第三方收款平臺payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件；

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的`費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(六)負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，及時登記銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總監(jiān)。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的具體職責(zé)8

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應(yīng)財務(wù)報表

　　4.嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作

出納的具體職責(zé)9

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯；

　　2、審核并支付公司日常報銷費用；

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用；

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符；

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項；

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

出納的具體職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的`財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

出納的具體職責(zé)11

　　1.負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2.負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

　　5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　6.負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的.日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　7.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8.協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　9.負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10.配合各項審計工作;

　　11.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納的具體職責(zé)12

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的.申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的具體職責(zé)13

　　職責(zé)：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的.責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。