企業(yè)出納的職責

企業(yè)出納的職責1

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的'登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

企業(yè)出納的職責2

　　出納會計崗位職責

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　財務部出納崗位職責

　　出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

　　第1條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第2條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第3條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第4條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第5條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第6條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第8條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第9條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第10條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第11條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第12條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第13條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第14條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

　　會計崗位職責

　　（一）流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度?組織流動資金供應;

　　3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;

　　4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.

　�。ㄈ�）材料核算

　　1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;

　　2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準后作出處理.

　�。ㄋ模┕べY核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

　　3.進行工資明細核算.

　�。ㄎ澹┏杀竞怂�

　　1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規(guī)定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.

　　（六）利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;

　　2.做好利潤明細核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關的明細賬?編制利潤報表上報;

　　3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.

　　（七）往來結算

　　1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的'暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

　　2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應抄列清單?與有關單位或個人核對?催收催結.

　　（八）專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;

　　2.對專項資金進行明細核算;

　　3.按時編制專項獎金報表.

　�。ň牛┛傎~報表

　　1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.

　�。ㄊ�）綜合分析

　　1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;

　　2.編寫財務情況說明書；

　　3.進行財務預測?為領導提供決策參考意見。

　　注意事項

　　出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責。

企業(yè)出納的職責3

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結算等工作;

　　3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的`繳納工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的職責4

　�。ㄒ唬�、現(xiàn)金和銀行

　　1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　　（二）、發(fā)票和收據(jù)

　　1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

　　2、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。

　　3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8、按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

　　9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報表

　　1、應設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的'原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　�。ㄋ模�、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費用統(tǒng)計

　　每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領導交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權。

　　6、學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業(yè)出納的職責5

　　一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關法規(guī)制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結算業(yè)務。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關部門進行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的'會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應提供有關會計信息資料。

　　五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務結算工作，定時編制村級(社區(qū))財務報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領導交辦的其它工作。

企業(yè)出納的職責6

　　1.獨立負責公司的`全盤賬務處理工作，包括憑證制作、單據(jù)審核、報稅、日常的進出帳管理，審核等等;

　　2.按時編制公司收入、成本、費用等統(tǒng)計報表和分析報告;

　　3.登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;

　　4.審核各項費用的借支、報銷憑據(jù)，按審批程序辦理，編制會計憑證;

　　5.申報月度，季度，年度稅務納稅申報及統(tǒng)計報表申報;

　　6.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料;

　　7.完成領導交代的其他事務。

企業(yè)出納的職責7

　　1、負責國內(nèi)子公司NC賬套的總賬工作，包括編制月末預提、匯兌損益等憑證，并根據(jù)企業(yè)會計準則編制報表;

　　2、根據(jù)國際會計準則，編制各國內(nèi)子公司的調(diào)整底稿及IFRS財務報表、分部報告和附注;

　　3、協(xié)助出具分品牌/分渠道的P&L和協(xié)同其他部門跟進異常變動原因;

　　4、負責中國區(qū)職能部門的預算管控、費用發(fā)生情況和分析報告;

　　5、根據(jù)管理或分析需求提供財務數(shù)據(jù);

　　5、協(xié)助半年度/年度審計工作，準備相關資料;

　　6、其他上級安排的'工作。

企業(yè)出納的職責8

　　1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負責各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負責將經(jīng)領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

　　4、負責向領導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。

　　5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調(diào)整工作。

　　6、負責平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的`意見。

　　7、負責完成領導安排的其他工作。

企業(yè)出納的職責9

　　1.根據(jù)國家制度及公司相關管理要求建立和完善企業(yè)財務管理體系，并組織落實。對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平;

　　2.根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準;

　　3.根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況;

　　4.組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報;

　　5.監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結構，建立有效的風險控制機制;

　　6.負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

　　7.及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議;

　　8.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度;

　　9.稅務統(tǒng)籌，在合情合理合法的前提下，做好公司的'稅務統(tǒng)籌工作;

　　10.按時完成領導交辦的其他相關工作。

企業(yè)出納的職責10

　　一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

　　二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的'其它任務。

企業(yè)出納的職責11

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業(yè)務；

　　5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的`正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的職責12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發(fā)票開具;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納的.職責13

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；

　　3、費用審查；盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經(jīng)驗；

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出；

　　5、辦理相關銀行業(yè)務。

企業(yè)出納的職責14

　　1、設置企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，做好記賬、結賬和對賬工作;

　　2、審核相關財務單據(jù)，做好數(shù)據(jù)復核及登記;

　　3、按會計制度、稅法規(guī)定填制相關合并及往來總賬憑證，審核會計人員記賬憑證;

　　4、定期對總賬與各類明細賬進行結賬;

　　5、進行總賬與明細賬的`對賬，保證賬賬相符，月底負責結轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證;

　　6、編制各種會計報表及附注，執(zhí)行分析報表，合并會計報表，進行財務報表分析;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

企業(yè)出納的職責15

　　1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;

　　2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;

　　3.協(xié)助審核各類原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

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