出納崗位職責(zé)（通用22篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　出納崗位職責(zé) 篇1

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A、現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)該在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的'現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B、銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C、報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)該分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)該更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)該拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

　　出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的'收付款、制單；

　　2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報銷原始單據(jù)；

　　3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；

　　4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打��；

　　6、其他主管交待事項

　　出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的.日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 篇4

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。

　　3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

　　4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報表》。

　　5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

　　6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單及時取回入賬。

　　7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的'收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

　　出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的`申請審核/開具/購買、進(jìn)項認(rèn)證抵扣、登記及管理。

　　2、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7、審計合同、制作帳目表格;

　　出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務(wù)的核對，及時對接集團(tuán)總部財務(wù)部門;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　出納崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，每日登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金庫存賬目管理，庫存盤點;

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)，每日登記銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)整理原始單據(jù)并與會計進(jìn)行單據(jù)交接工作;

　　5、每日結(jié)出各賬戶存款余額，編制現(xiàn)金日報表;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證;

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù);

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財務(wù)軟件實際操作經(jīng)驗;

　　福利待遇:

　　1、實行每周五天工作制，享受國家規(guī)定的帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動合同，購買五險一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點:楊林工業(yè)園區(qū)

　　出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、按照集團(tuán)和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3、加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;

　　6、完成上級交辦的.其他事務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.付款管理

　　負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

　　管理海外收據(jù)和付款的在線申報

　　監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款

　　計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清

　　妥善管理付款文件歸檔

　　2.支付平臺管理

　　與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的.日常運(yùn)作順暢

　　就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團(tuán)隊進(jìn)行跟進(jìn)

　　出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和相關(guān)規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金與銀行的收支結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、編制、報送、資金日報表、銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3、按月做好備用金管理臺帳，及時督促備用金的核銷和報帳

　　4、完成每月員工工資的發(fā)放

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他事項

　　出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、線上平臺核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

　　出納崗位職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的.開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 篇15

　　全面管理銀行賬戶，包括賬戶開立、日常維護(hù)、銷戶及網(wǎng)銀盾的管理

　　每日根據(jù)業(yè)務(wù)需要完成境內(nèi)外公司銀行網(wǎng)銀付款、單據(jù)制作

　　負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，保證賬實相符

　　負(fù)責(zé)銀行取現(xiàn)、結(jié)匯等業(yè)務(wù)的`辦理

　　負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)和原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　參與對接審計、律師、咨詢等外部中介機(jī)構(gòu)

　　收集、整理財稅政策，參與完善財務(wù)管理流程

　　參與其他相關(guān)工作

　　出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的.正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的.審核及付款操作;

　　2、負(fù)責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項稅金;

　　3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的管理;

　　5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

　　2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實相符;

　　3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　出納崗位職責(zé) 篇19

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據(jù)用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

　　出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項;

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結(jié);

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;

　　出納崗位職責(zé) 篇21

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的款項支付、費(fèi)用報銷;

　　3、審核稿費(fèi)，發(fā)稿費(fèi)，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的.郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”

　　5、做好sales recoard的統(tǒng)計登記工作;

　　6、每月末統(tǒng)計sales summary;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

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