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股票投資風(fēng)險(xiǎn)控制建議書

雖然經(jīng)過一波跨年度的歷史性行情，中國股市經(jīng)歷了久違的大牛市行情。上證經(jīng)過從998點(diǎn)到6100點(diǎn)，市場(chǎng)整體漲幅巨大，超過400%漲幅的股票遍地都是，但是在去年6000點(diǎn)以后，股市出現(xiàn)的單邊的回調(diào)，指數(shù)下跌幅度高達(dá)70%。在下跌的過程中，很多朋友一邊補(bǔ)倉，一邊套牢，越補(bǔ)越套，損失慘重�，F(xiàn)在股票指數(shù)已將下跌到2500點(diǎn)下方，很多人又開始抄底了，那么我們?cè)诠善敝卮熘�后怎么控制風(fēng)險(xiǎn)呢?又如何尋找合適的反彈板塊呢?漢宇匯金為您打造專業(yè)的投資組合設(shè)計(jì)、實(shí)盤操作服務(wù)。

一、 股票投資的風(fēng)險(xiǎn)控制

(一)、重挫之后怎么做?—— 漲時(shí)重勢(shì)、跌時(shí)重質(zhì)

(二)、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)大于收益的時(shí)候：

1. 盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保持資金安全

2. 盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保持資金安全

3. 堅(jiān)持遵守1、2兩點(diǎn) ——巴菲特

(三)、行情回調(diào)投資者應(yīng)該怎么操作?

1. 調(diào)整自己的持倉結(jié)構(gòu)(簡(jiǎn)而精、四層倉)

2. 倉位保持合理，科學(xué)組合

3. 不好的股票一定要賣掉

4. 選擇防御型股票

(四)、后市可能持續(xù)下跌的股票：

1. 沒有業(yè)績(jī)支撐的股票

2. 靠題材支撐的垃圾股

3. 行業(yè)景氣度處在高位的股票

4. 問題股

5. 績(jī)差股

(五)、后市可能持續(xù)走強(qiáng)的個(gè)股：

1. 未來三到五年業(yè)績(jī)確定的股票

2. 行業(yè)景氣度上升或者是從低谷復(fù)蘇的各股

3. 行業(yè)中處于龍頭地位，產(chǎn)品處于壟斷地位

4. 市凈率小于1的個(gè)股

5. 企業(yè)內(nèi)在價(jià)值突出，資產(chǎn)被嚴(yán)重低估

二、 漢宇匯金之下跌量潮操作法

當(dāng)20日量下跌時(shí)，應(yīng)視為中期的量跌，具有中期下跌的態(tài)勢(shì)，一般會(huì)產(chǎn)生一小波段的下跌，幅度約有8~12%。是否會(huì)形成更大波段下跌，應(yīng)視長期量的條件研判，時(shí)間上比上升快三倍。

當(dāng)60日量下跌時(shí)，應(yīng)視為長期的量跌，具有長期下跌的態(tài)勢(shì)，一般會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大波段的下跌，幅度約有12~18%。在跌勢(shì)中通常屬于一個(gè)中級(jí)下調(diào)行情，甚至于會(huì)持續(xù)延伸，時(shí)間可長達(dá)60天，甚或80天，其中若有反彈，是為了下跌作準(zhǔn)備。

漢宇匯金之量潮分析第十一式

——下跌增量操作法

當(dāng)20日量線已確立形成下跌型態(tài)后，任何一次量增都會(huì)促使行情再下跌，因此必須注意量是否增加太快，只要暴出大量就會(huì)持續(xù)下跌。通常在下跌初期往往會(huì)出現(xiàn)早盤出大量低開，往往會(huì)讓市場(chǎng)措手不及，一般股民都會(huì)因?yàn)榇罅慷�買進(jìn)，沒有持股者會(huì)以為低開大量換手是打底而買進(jìn)。可是經(jīng)過中盤縮量整理后，尾盤不需要再用太多量就能將壓到最低或近低作收，盤中的大量成為大量摜壓，將搶短線反彈者全部套牢。所以下跌量潮出現(xiàn)量增時(shí)應(yīng)該趕快賣出，尤其長期60日量線也形成下跌，量增往往是另一段創(chuàng)新低的開始。除了暴出天量，以量止跌改變?cè)瓉淼内厔?shì)外，空頭會(huì)在市場(chǎng)意想不到的情況下持續(xù)下跌，往往會(huì)以為已經(jīng)跌那麼多了還要再跌嗎的懷疑中繼續(xù)下跌，甚至于跌到你不敢相信。因此，在沒有明顯與完整的上漲訊號(hào)出現(xiàn)以前，不要期待反轉(zhuǎn)上漲。

漢宇匯金之量潮分析第十二式

——作空縮量操作法

當(dāng)20日量線下跌，表示中期行情正在下跌，期間出現(xiàn)成交量萎縮在20日量之下，代表中期下跌行情在續(xù)跌中，雖縮量會(huì)有反彈，倘若長期60日量線是下跌，可確定縮量是買力不足，空方會(huì)再度發(fā)力下探低點(diǎn)支撐或破前低點(diǎn)，應(yīng)該不假思索的賣出，把握縮量后任何盤中反彈或收盤前拉高時(shí)賣出，因?yàn)楦羧詹灰欢〞?huì)有高點(diǎn)，而且隨時(shí)會(huì)下跌，要避開再跌的風(fēng)險(xiǎn)。

漢宇匯金之徐氏量潮分析第十三式

——作空向下交叉操作法

當(dāng)20日量線向下交叉60日量線時(shí)，倘若只有20日量線下跌，60日量線還在上漲，雖是死叉但卻是負(fù)值的交叉，表示僅僅只是中期的向下力度，它可能會(huì)先反映上漲后，才會(huì)有一波幅度不大的下調(diào)行情，主要應(yīng)觀察量的增縮程度。若是成交量擴(kuò)大達(dá)到20日量線的1.3到1.6倍而股價(jià)下跌，則助跌幅度會(huì)擴(kuò)大，跌勢(shì)也會(huì)延長。若成交量縮小在20日量線的0.5或0.7成，會(huì)有一次反彈后再下跌。倘若60日量線也同時(shí)下跌，表示跌勢(shì)量潮已進(jìn)入爆發(fā)期，行情會(huì)因?yàn)樗啦婧蠖�大跌，不僅大跌，而且會(huì)持續(xù)一段相當(dāng)長時(shí)間的下跌，即使在跌勢(shì)中出現(xiàn)20與60日量的張力達(dá)到0.7到0.5比率而反彈，也只是跌勢(shì)中的調(diào)整。20日量線調(diào)整修正完成后，還會(huì)有一段下跌，直到暴出一根大量止跌，或出現(xiàn)底部量、或是20與60日量線閉合、或是量的運(yùn)行時(shí)間完成，才會(huì)產(chǎn)生明顯的大調(diào)整或上漲。

漢宇匯金之量潮分析第十四式

——作空交叉張力操作法

當(dāng)20與60日量線的張力達(dá)到1.5到1.7倍比率時(shí)，基本上是開始回跌的征兆。通常張力達(dá)到最高比率時(shí)，其中一定會(huì)有一根大量或天量的出現(xiàn)。因?yàn)楸┏龃罅坎艜?huì)引發(fā)張力過大，因此當(dāng)大量之后20天未能出現(xiàn)再次大量，則20日量線會(huì)開始?jí)夯兀�不過一定是5日量線張力過大壓回，或是5日量線無法創(chuàng)出更高的水平之后，也表示后續(xù)將無法增量，20日量線的回檔開始生效，但不一定會(huì)影響到整體的漲勢(shì)，因?yàn)槿孕杩?0日量線的主導(dǎo)作用。倘若60日量還在上漲，則短線的修正回檔后，還有一次反彈。反彈的強(qiáng)與弱需看60日量線的影響，若60日量線也進(jìn)入高量潮的扣除，則整體的轉(zhuǎn)弱將趨于明顯，接下來是20日量線調(diào)整修正，中期的跌幅才正式開始。

一定是先有5日線的下跌，再來是20日量線的下跌，有時(shí)侯會(huì)有不經(jīng)意的強(qiáng)力反彈，主要是因?yàn)榻槿胝哌�在試圖挽回轉(zhuǎn)弱的趨勢(shì)，嘗試進(jìn)行一次強(qiáng)力拉抬的動(dòng)作，引導(dǎo)市場(chǎng)再作一波。無奈成交量無法增加，即使在指數(shù)上漲常常會(huì)拉抬占權(quán)值大的個(gè)股，或是想找新一輪市場(chǎng)的亮點(diǎn)再發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，但最后終歸要失敗。在拉抬不成出大量后，耗損動(dòng)能會(huì)再出現(xiàn)另一波的下跌行情，主要的條件就在60日量線的轉(zhuǎn)變下跌，這是長期量線轉(zhuǎn)變的開始。

任何空頭行情的下跌，一定先從5日量線向下交叉20日量線開始，5日量線要反彈一定與20日量線的張力(乖離)達(dá)到0.5到0.7的比率才會(huì)產(chǎn)生，所以當(dāng)日量小于5日量線時(shí)，也是準(zhǔn)備反彈的開始，因此張力是研判上漲或反彈的先行者。當(dāng)20日量線向下與60日量線的張力(乖離)達(dá)到0.5到0.7的比率時(shí)，一定會(huì)產(chǎn)生一次較大的反彈動(dòng)作。倘若60日量線還在下跌，則長線的壓力及扣除高量潮區(qū)域，會(huì)產(chǎn)生有效的壓制，所以張力產(chǎn)生的反彈效果會(huì)被化解，之后還會(huì)再下跌。一定是先出現(xiàn)5日量線向下交叉20日量線后再向下交叉60日量線，然后才是20日量線向下交叉60日量線，一定先有交叉再有順序才有張力，通常是先有負(fù)值的死叉，再進(jìn)入正值的死叉，依量的縮小及持續(xù)性縮量來判斷量小后的效果。

往往5日量線急跌角度太大時(shí)也是股價(jià)跌到最低的時(shí)侯。假如縮量及持續(xù)縮量獲得確定，則接下來的5日量線即使會(huì)有反彈也僅是修正調(diào)整，會(huì)在20日量線向下交叉60日量線后獲得進(jìn)一步確立與肯定，表示張力擴(kuò)大之后引發(fā)增量形成進(jìn)一步的下跌動(dòng)力，進(jìn)而演變成中期的下跌，出現(xiàn)一波幅度頗大的再下跌。

若是成交量持續(xù)縮小到20日量線的0.5到0.7倍，則縮量反彈的動(dòng)作會(huì)出現(xiàn)，之后跌勢(shì)也會(huì)延長。倘若60日量線也開始助跌，表示下跌量潮已進(jìn)入爆跌期，行情會(huì)因?yàn)槎讨辛拷徊娑�大跌，這種跌勢(shì)通常會(huì)持續(xù)一段相當(dāng)長時(shí)間，直到出現(xiàn)20與60日量線的張力達(dá)到0.5到0.7倍比率而開始反彈。

漢宇匯金之量潮分析第十五式

——作空區(qū)域量增操作法

當(dāng)日量增加達(dá)到20日量的1.3到1.6倍時(shí)，出現(xiàn)當(dāng)日股價(jià)的下跌，這是增量助跌的初步，若是連續(xù)增量達(dá)到5天會(huì)因?yàn)榱吭隼鄯e形成區(qū)域量而改變20日量的運(yùn)行，20日量線也會(huì)因?yàn)榱吭鲇稍�本下跌趨�?shì)而轉(zhuǎn)為上漲。觀察20日量的扣除若是小量，則上漲的動(dòng)作可以提早確立，此時(shí)必須改變看跌的想法，因?yàn)闀?huì)有一波反彈。倘若20日量的扣除是大量則股價(jià)下跌是常態(tài)，不適合搶短買進(jìn)，因?yàn)殡S時(shí)會(huì)再下跌，量越大越跌得快。若扣除的區(qū)域量屬于高量區(qū)，則上漲的.動(dòng)作只是短暫現(xiàn)象，隨時(shí)會(huì)因?yàn)榭s量而再下跌。

三、 投資品種組合的策略轉(zhuǎn)移

資本有一種特殊性質(zhì)：逐利避害!就是說當(dāng)一種投資品種或投資機(jī)會(huì)的投資風(fēng)險(xiǎn)大于收益的時(shí)候，資本就會(huì)流向另一種風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小或收益相對(duì)較多的投資品種或機(jī)會(huì)。不過在實(shí)踐中，大多數(shù)個(gè)人投資者因?yàn)椴涣私飧鞣N投資品種和機(jī)會(huì)，或者投資偏好過于感性，只選擇單一的投資品種。例如：01年以來有多少人抱死套牢的股票不放，在大趨勢(shì)向下的行情中漠視風(fēng)險(xiǎn)和損失的存在。為什么不換股?就沒有可以賺錢的好股票嗎?當(dāng)然不是!主要原因是你不懂、不專業(yè)、看不懂股票趨勢(shì)、找不到好股票、好投資機(jī)會(huì)，更是不會(huì)操作。所以當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)大于收益的時(shí)候一定要調(diào)整投資品種，同樣，01年股市下跌趨勢(shì)確立，股票投資的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它投資品種。而一部分明智的投資者暫時(shí)放棄股票，投身樓市。由于這種正確的投資品種組合策略的轉(zhuǎn)移，不但規(guī)避的股市的下跌風(fēng)險(xiǎn)，而且又在房地產(chǎn)領(lǐng)域贏得超額利潤。所以，現(xiàn)期的股市面臨著回調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于未來的預(yù)期收益。星唐投資強(qiáng)烈建議投資者調(diào)整資本的資源配置，例如少額增加關(guān)于外匯市場(chǎng)的投資比例，因?yàn)橥鈪R交易是世界上最大、最成熟、最完善的自由競(jìng)爭(zhēng)的國際資本交易市常

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進(jìn)行兌換。外匯是世界上最大的交易市場(chǎng)，每天成交額逾 15000 億美元。與其它金融市場(chǎng)不同，外匯市場(chǎng)沒有具體地點(diǎn)，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業(yè)和個(gè)人間的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。由于缺少具體的交易所，因此外匯市場(chǎng)能夠 24 小時(shí)運(yùn)作。在交易過程中的討價(jià)及還價(jià)，則經(jīng)由各大信息公司傳遞出來，各投資者實(shí)時(shí)得知外匯交易的行情。數(shù)量龐大的參與者及其多樣化的背景，就算連政府都沒有能力可以干預(yù)外匯市常無以倫比的流動(dòng)性和二十四小時(shí)不打烊的特性，造就了外匯市場(chǎng)成為專業(yè)投資人眼中最理想市常

在各項(xiàng)投資之中，外匯交易可算是最公平和最吸引人的投資方式之一。外匯交易就是投資者以銀行、造市商或經(jīng)紀(jì)商提供的融資來進(jìn)行外匯交易。各外匯交易商提供的保證金融資比例不同，通常為20倍到200倍，融資的比例越大，客戶需要付出的資金也越少。例如若保證金融資比例為100倍，即最低的保證金要求是1%，投資者只要5000美元，就可以進(jìn)行高達(dá)50,0000美元的交易，充分利用了以小搏大的杠桿效用。

除了資金放大之外，外匯投資另一項(xiàng)最吸引人的特色是可以雙向操作，您可以在貨幣上升時(shí)買入獲利(做多頭)，也可以在貨幣下跌時(shí)賣出獲利(做空頭)，從而不必受到所謂的熊市中無法賺錢的限制。

選股上的優(yōu)勢(shì)：股市中有成百上千種股票，那么選股將是一件很難的事情。而匯市中，貨幣組合非常有限，這可以使您集中精力于這幾個(gè)貨幣組合，并很快抓住他們的脈動(dòng)。

操作上的優(yōu)勢(shì)：股市的另一個(gè)缺點(diǎn)就是在熊市時(shí)，投資者無法作為，只能被套。在經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的時(shí)候絕大多數(shù)投資者都能獲利，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展是交替的，當(dāng)發(fā)展被衰退所代替時(shí)，投資者只能持倉不動(dòng)。而在匯市，無論經(jīng)濟(jì)是發(fā)展還是衰退，投資者都可以獲利，這完全歸功于外匯交易的作空機(jī)制。而且，周一到周五全天24小時(shí)的交易時(shí)間讓投資者充分把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，股票一周的交易時(shí)間只有4*5=20小時(shí)，不及外匯交易的1天交易時(shí)間和機(jī)會(huì)成本。對(duì)于股市回調(diào)期，少量的參與外匯市場(chǎng)可以幫助你的資金平衡股市下跌風(fēng)險(xiǎn)和損失，外匯交易的杠桿效應(yīng)還可以給您在短時(shí)間內(nèi)帶來超額的收益。

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