出納工作內(nèi)容及職責(zé)
出納工作內(nèi)容及職責(zé)1
支持財務(wù)報告和分析。
為管理層提供月度財務(wù)分析報告，如銷售報告、積壓報告、庫存報告、利潤分析等，以進(jìn)行業(yè)績跟蹤或決策制定。
負(fù)責(zé)預(yù)算、實際和預(yù)測之間的差異分析。
與銷售部門溝通，討論銷售和費用計劃和報告問題。提供相關(guān)分析以支持業(yè)務(wù)決策。
協(xié)調(diào)不同部門進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)。識別潛在風(fēng)險并提供補救措施。建立合理的`內(nèi)部運營體系，完善業(yè)務(wù)流程，確保高效的信息流。
協(xié)助業(yè)務(wù)審查，協(xié)調(diào)BU生產(chǎn)、銷售、銷售費用和利潤的預(yù)測和預(yù)算。
向業(yè)務(wù)部門提供特別報告和支持，聯(lián)絡(luò)大中華區(qū)和美國總部的財務(wù)咨詢。
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職責(zé)：
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
任職要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責(zé)任心，有良好的`職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。
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嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)管理要求，對相關(guān)業(yè)務(wù)及時進(jìn)行全盤賬務(wù)處理;
負(fù)責(zé)編制和登記各類日記賬、明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬，出具財務(wù)會計報表;
確認(rèn)公司收入與成本、費用;
負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的對賬工作;
負(fù)責(zé)核對、認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，購買、開具銷項發(fā)票，存貨的`盤點;
負(fù)責(zé)銷售人員提成的核算，工資的核算;
保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的.單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；
3、負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證，及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確�？傎~、銀行賬賬實相符；
4、負(fù)責(zé)公司的開具及每月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作；
5、根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì)；
6、按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。
7、協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進(jìn)行財務(wù)分析；協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作；
8、負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，
9、公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管；
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1利潤的核算及數(shù)據(jù)分析,提出合理的優(yōu)化方案,以及節(jié)約成本的合理建議;
2供應(yīng)商，代理商付款管理，應(yīng)付賬款控制及分析(包括賬齡、對賬等工作、);
3與采購、客服、銷售接口部門溝通，并對應(yīng)收應(yīng)付賬款異常提出報告;
4協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完善財務(wù)流程及財務(wù)體系，及時提供可靠的.經(jīng)營數(shù)據(jù)，以及財務(wù)分析報告和工作建議;
5監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財務(wù)管理程序和政策;
6按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作、。
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一、出納的崗位職責(zé)
出納是財務(wù)部門的重要崗位，其主要職責(zé)是管理公司的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他票據(jù)。具體來說，出納的崗位職責(zé)包括以下幾個方面：
1、管理庫存現(xiàn)金和銀行存款，確保賬實相符。
2、辦理銀行存取款和結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全。
3、負(fù)責(zé)日常報銷和收入支出賬務(wù)處理。
4、編制相關(guān)財務(wù)報表，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。
5、協(xié)助會計完成其他財務(wù)工作。
二、出納的工作內(nèi)容
出納的主要工作內(nèi)容包括日常收支和報銷，具體包括以下幾個方面：
1、處理公司員工的日常報銷，包括發(fā)票審核、賬務(wù)處理、報銷款項的支付等。
2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)，包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收取、支票管理等。
3、管理銀行存款余額，及時對賬，保證賬實相符。
4、保管庫存現(xiàn)金和重要空白憑證，確保資金安全和完整。
5、定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證銀行賬戶的準(zhǔn)確無誤。
6、配合會計完成其他財務(wù)工作，如納稅申報、財務(wù)分析等。
三、出納的'工作流程
出納的工作流程一般包括以下步驟：
1、審核原始憑證，確保其合法性、真實性和完整性。
2、編制記賬憑證，將收付款業(yè)務(wù)記錄到公司的賬簿中。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按照時間順序逐筆記錄資金的收入和支出情況。
4、每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，核實未達(dá)賬項。
5、定期核對現(xiàn)金和銀行賬目，確保賬實相符。
6、定期編制財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。
四、出納的注意事項
在出納工作中，需要注意以下幾點：
1、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司財務(wù)制度，確保資金安全和合規(guī)性。
2、及時登記日記賬和賬簿，保證財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
3、妥善保管重要空白憑證和印章，避免丟失或被盜用。
4、嚴(yán)格執(zhí)行資金審批流程，避免超權(quán)限支付資金。
5、與其他部門和崗位密切協(xié)作，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行。
總之，出納是財務(wù)部門不可或缺的重要崗位，負(fù)責(zé)管理公司的貨幣資金和票據(jù)。通過了解出納的崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作流程和注意事項，我們可以更好地理解出納工作的全貌，并為公司提供更加完善的財務(wù)管理服務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé)7
1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的.財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
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1、負(fù)責(zé)財務(wù)管控，模塊包括采購發(fā)票稽核、付款單據(jù)稽核、報銷單據(jù)稽核、采購單價監(jiān)督、應(yīng)收賬款核銷等，同步做好管理流程的建立和優(yōu)化;公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控工作;
2、負(fù)責(zé)財務(wù)核算與財務(wù)報表編制管理工作，財務(wù)核算的.規(guī)范管理工作。年度關(guān)聯(lián)關(guān)系財務(wù)報表申報及同期資料管理工作;
3、負(fù)責(zé)維護(hù)稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系，整體稅收風(fēng)險的控制，稅收優(yōu)惠減免的辦理;
4、負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)核算規(guī)范及政府補助核算規(guī)范的管理;
5、負(fù)責(zé)出口退稅涉及新增商品、視同自產(chǎn)、單證備案的規(guī)范管理;進(jìn)口料件購入及銷售核銷管理;
6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的組織管理和團隊建設(shè)。
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嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》及公司財務(wù)制度，進(jìn)行賬務(wù)處理
認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計帳務(wù)處理及時，會計科目運用準(zhǔn)確，會計核算信息真實完整，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。（每月28日前完成）
正確、及時編制會計三大報表，每月5號前出具簽章的紙質(zhì)財務(wù)報表上報
對憑證、帳簿、報表、合同、一證通和有關(guān)文件制度等會計資料，定期分類裝訂立卷，妥善保管
配合會計主管做好會計賬簿的建立和會計科目的設(shè)置及調(diào)整，各類賬戶設(shè)置應(yīng)做到齊全明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬，對盤盈、盤虧、報廢毀損、丟失的應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告，按規(guī)定批準(zhǔn)后進(jìn)行會計處理。
負(fù)責(zé)往來款管理，按月核對賬目
配合相關(guān)部門做好固定資產(chǎn)的增減變動手續(xù)，年末組織固定資產(chǎn)清查。
按時填寫各項統(tǒng)計、稅務(wù)報表及附表，辦理納稅申報
購領(lǐng)，稅務(wù)局對發(fā)票的.檢查和發(fā)票繳銷、做好稅務(wù)專項檢查和臨時稽查
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé)10
1、公司日常賬務(wù)處理，獨立完成公司每月成本核算。
2、每月按時出具會計報表。
3、每月按時完成納稅申報工作。
4、完成公司年度所得稅納稅申報，工商信息公示申報工作。
5、公司內(nèi)部管理報表出具。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé)11
1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;
3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的'放工作;
6、及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
7、每日業(yè)務(wù)終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;
11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;
13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;
14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)對賬，做賬，報稅和開票及生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。
3、督促應(yīng)收賬款的收款和銷賬。
4、處理稅務(wù)的`申報，開票及退稅。
5、高新項目財務(wù)事項籌備。
6、制定并完善倉庫管理制度、優(yōu)化倉庫工作流程，并督促執(zhí)行；。
7、負(fù)責(zé)到貨產(chǎn)品的數(shù)量清點和登記入庫，以及對倉庫產(chǎn)品的保管、盤點、對賬等工作；。
8、倉庫庫存管理，定期組織盤點，保證賬實相符；。
出納工作內(nèi)容及職責(zé)13
1.據(jù)公司要求，建立與完善成本預(yù)算及分析體系(重點：報價成本、采購成本、制造成本及物流成本等);支持產(chǎn)品管理部門做好產(chǎn)品基價確定、報價核定、目標(biāo)市場、利潤分析等相關(guān)工作
2.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部賬務(wù)處理。
3.負(fù)責(zé)對賬，做賬，報稅和開票及生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。
4.督促應(yīng)收賬款的收款和銷賬。
5.處理稅務(wù)的申報，開票及退稅。
6.高新項目財務(wù)事項籌備。
7、制定并完善倉庫管理制度、優(yōu)化倉庫工作流程，并督促執(zhí)行;
8、根據(jù)系統(tǒng)打印發(fā)貨單，并對配貨人員配好的`產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核及發(fā)運工作，保證按時完成訂單發(fā)貨任務(wù);
9、負(fù)責(zé)到貨產(chǎn)品的數(shù)量清點和登記入庫，以及對倉庫產(chǎn)品的保管、盤點、對賬等工作;
10、倉庫庫存管理，定期組織盤點，保證賬實相符;
出納工作內(nèi)容及職責(zé)14
1.能獨立處理完成小規(guī)模、一般納稅人做賬、生產(chǎn)企業(yè)全盤賬務(wù)、各行業(yè)賬務(wù)處理
2.熟悉財務(wù)軟件，能獨立處理公司財務(wù)事務(wù)(記賬憑證，財務(wù)報表，稅務(wù)申報，匯算清繳，發(fā)票開具，社保申報，少量工商外勤等) 3.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有擔(dān)當(dāng)，有自己的職業(yè)判斷
4.熟悉國家相關(guān)稅法、會計法、會計準(zhǔn)則、能完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)
5.溝通能力較好，能夠利用自身專業(yè)知識解答客戶問題
6.及時了解、更新財會政策知識:
出納工作內(nèi)容及職責(zé)15
1、制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全的公司財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行;
2、按規(guī)定進(jìn)行費用成本核算。定期編制年、季、月等財務(wù)會計報表，做到費用控制合理化;
3、負(fù)責(zé)公司商品成本的核算以及商品的進(jìn)銷存管理等工作;
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項資金的管理。包括低值易耗品的折舊計提，公司的`對外投資等;
5、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。嚴(yán)格審核進(jìn)銷貨物的付款，采購貨款支付需經(jīng)部門主管或經(jīng)理審核簽字同意，方可支付;
6、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及相關(guān)報告。會同有關(guān)部門，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。
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