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出納工作職責(zé) 推薦度：
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé) 推薦度：
出納工作崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)部工作職責(zé) 推薦度：
會計工作職責(zé) 推薦度：
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[精選]出納工作職責(zé)15篇

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

[精選]出納工作職責(zé)15篇

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報銷的記賬工作；

　　6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬；

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記；

　　9、負(fù)責(zé)各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作；

　　10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的`辦理與簽收，并做好記賬工作；

　　11、負(fù)責(zé)每月公司費用明細(xì)表的編制；

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；

　　14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的.發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5、合同管理，合同及應(yīng)收款臺帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進(jìn)項發(fā)票審核。

　　6、收入帳務(wù)處理，部分往來帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò)、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況；

　　2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理；

　　5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的'錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會計崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納工作職責(zé)6

　　1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)

　　2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3.每月進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。

　　5.準(zhǔn)備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來活動安排。

出納工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的.對賬與核對;

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的`其他工作。

出納工作職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);

　　2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)10

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));

　　2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

　　3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的'單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

　　任職要求

　　1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致，有團(tuán)隊精神，上進(jìn)好學(xué);

　　3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作職責(zé)11

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準(zhǔn)備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認(rèn)識，真正把工作放在心里，認(rèn)真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的.行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識和資料，對當(dāng)前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

　　第二，增強(qiáng)工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機(jī)會和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí)，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習(xí)，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長。為了做好當(dāng)下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認(rèn)真，注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴(yán)重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認(rèn)識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。