在线精品99,国产精品理人伦一区二区三区

出納工作職責(zé) 推薦度：
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé) 推薦度：
出納工作崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)部工作職責(zé) 推薦度：
會計工作職責(zé) 推薦度：
相關(guān)推薦

出納工作職責(zé)[大全15篇]

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

出納工作職責(zé)[大全15篇]

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的`記賬憑證；

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的'業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的`付款憑證、費用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責(zé)5

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納工作職責(zé)6

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的.日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責(zé)7

　　1、獨立承擔(dān)付款、業(yè)務(wù)核對工作；

　　2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內(nèi)部往來間調(diào)撥、上收、下?lián)艿龋?/p>

　　3、負(fù)責(zé)每周和每月的直接、間接現(xiàn)金流的編制和分析；

　　4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等；

　　5、完成審計相關(guān)對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的.整理；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

出納工作職責(zé)8

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的.對接工作，良好維護(hù)與個銀行的關(guān)系。

　　關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救措施。

　　2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;

　　3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷;

　　5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具、進(jìn)項稅票抵扣認(rèn)證

　　2、嚴(yán)格按會計制度和會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；

　　4、負(fù)責(zé)員工報銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進(jìn)行帳務(wù)處理

　　5、負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的`相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；

出納工作職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的'及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

　　5、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的`驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責(zé)13

　　1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

　　4.負(fù)責(zé)報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納工作職責(zé)14

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的'要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。