出納人員工作職責(zé)通用15篇

出納人員工作職責(zé)1

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；

　　2、制造費(fèi)用分?jǐn)�、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；

　　3、計(jì)算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易；

　　6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納人員工作職責(zé)2

　　1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；

　　2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；

　　3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開(kāi)戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責(zé)3

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、財(cái)會(huì)文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責(zé)4

　　1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　3.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚;

　　5.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安排、完整保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案;

　　6.核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，按資金計(jì)劃控制費(fèi)用開(kāi)支，及時(shí)匯總總費(fèi)用支出信息;

　　7.復(fù)核會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報(bào)，辦理退稅等工作

　　8.負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口退稅申報(bào)等相關(guān)工作;

　　9.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納人員工作職責(zé)5

　　1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作；

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來(lái)訪的登記、接待，公司快遞、信件的'收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級(jí)完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)6

　　熱愛(ài)本職工作，樹(shù)立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的'月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。

　　6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的對(duì)賬、催收，按照公司要求每周出具應(yīng)收?qǐng)?bào)表;

　　2、按照公司會(huì)計(jì)制度完成應(yīng)收模塊的`相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料;

　　4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制各類報(bào)表，管理各類財(cái)務(wù)文件;

　　5、根據(jù)公司開(kāi)票制度，準(zhǔn)確無(wú)誤的開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

出納人員工作職責(zé)8

　　1、按照審核無(wú)誤的'原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日?qǐng)?bào)表上報(bào)，月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時(shí)開(kāi)具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)及員工報(bào)銷款等。

　　4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計(jì)劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

　　6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責(zé)9

　　1、對(duì)公司忠誠(chéng)，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書(shū)；

　　4、對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；

　　6、負(fù)責(zé)公司員工的'各項(xiàng)日常報(bào)銷；

　　7、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　8、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表；

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

　　10、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理；

　　11、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等；

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)10

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致；

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額；

　　4、辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單；

　　5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票；

　　6 、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票；

　　7、及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證；

　　8、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的.到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考；

　　9、銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作；

　　10、 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開(kāi)卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作；

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責(zé)11

　　1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員工作職責(zé)12

　　1. 負(fù)責(zé)海外應(yīng)收款催收和海外部分應(yīng)付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。

　　2. 按時(shí)進(jìn)行外匯申報(bào)

　　3. 對(duì)收入款項(xiàng)進(jìn)行核銷登記

　　4. 按時(shí)完成會(huì)計(jì)師事務(wù)所的應(yīng)收應(yīng)付賬單并且登記表格

　　6. 負(fù)責(zé)填寫(xiě)報(bào)銷憑證

　　7. 境外公司應(yīng)收堆存費(fèi)的登記

　　8. 對(duì)賬單進(jìn)行分類整理

出納人員工作職責(zé)13

　　1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開(kāi)戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項(xiàng)，正確填寫(xiě)收據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫(kù)存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項(xiàng)的'收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納人員工作職責(zé)14

　　1、完成合作建筑工程類公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管工作，對(duì)憑證、帳目、報(bào)表進(jìn)行審核，對(duì)賬資料及帳簿報(bào)表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作;

　　2、對(duì)合作建筑工程項(xiàng)目的帳目，進(jìn)行審核，匯總及監(jiān)督;

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確處理合作建筑工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，并審查其合法性、合理性;

　　4、對(duì)合作公司的`U盾及工程項(xiàng)目專用章的保管使用;

　　5、落實(shí)公司信貸計(jì)劃、制定符合工程實(shí)際進(jìn)度的資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃;

　　6、管理銀行、稅務(wù)等其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系;

　　7、能熟練操作金蝶辦公軟件。

出納人員工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的`管理工作；

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。

　　7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買、開(kāi)具及保管，歸檔工作；

　　8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；

　　10、負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作；

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