應收應付會計工作職責(合集15篇)

應收應付會計工作職責1

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的.制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的催收

　　5.產品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產品開單

　　8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責2

　　1、審核供應商付款單和對賬單;

　　2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

　　3、做好應收帳款日常核對工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的`異�？铐�，定期與業(yè)務部門溝通，催收并結算應收賬款;

　　5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作;

　　6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責3

　　1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。

　　2、負責公司的'費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數據統(tǒng)計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。

　　4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財務管理制度，規(guī)范財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責4

　　1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確；

　　2、完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；

　　3、應付周轉分析/應付賬齡分析，并提出分析建議；

　　4、 提供供應鏈ERP供應商余額數據便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致；

　　5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；

　　6、協(xié)助上級領導處理其他相關事務；

應收應付會計工作職責5

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據的`整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責6

　　1.打印教學資料，印制全院的'文件、有關材料、各類考試試卷;

　　2.使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張;

　　3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;

　　4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

　　5.部門文件的發(fā)放工作;

　　6.完成領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責7

　　1、負責銷售收入開票的開具或復核；

　　2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，并根據集團要求，編制各類賬款分析報表；

　　4、每月憑證錄入；

　　5、進銷存?zhèn)}庫的`管理；

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責8

　　A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;

　　B、負責公司應收應付的'核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據;開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責9

　　1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的'發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表;

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。

應收應付會計工作職責10

　　1.負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數據 的'統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責11

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的`核對;

　　4、做好相關業(yè)務單據的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責12

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核;

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核;

　　4、負責二手各類退款的'審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責13

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;

　　5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;

　　7、上級領導安排的.其他工作。

應收應付會計工作職責14

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的`合理性，金額的正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責15

　　1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;

　　2、負責總部各職能部門應付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　3、負責管理用財務報表的編制和財務經營管理分析、報告工作;

　　4、負責協(xié)助三大報表的編制工作;

　　5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

　　6、負責項目應收、采購發(fā)票等原始憑證的'跟進工作;

　　7、負責項目應收、采購賬務處理和會計核算工作;

　　8、領導交代的其他事項。

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