集團總出納崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的`崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的集團總出納崗位職責，歡迎大家分享。

集團總出納崗位職責1

　　1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務

　　2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

　　4、負責發(fā)票的開具以及管理

　　5、負責定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理

　　6、完成主管交辦的其他工作

集團總出納崗位職責2

　　1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳；配合應收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

　　4、按時準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

　　6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內(nèi)務工作，并嚴守公司有關商業(yè)秘密。

　　8、完成財務經(jīng)理交辦的其它工作任務。

集團總出納崗位職責3

　　1、負責做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負責報銷費用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、負責每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全；

　　4、負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關制單人員；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

集團總出納崗位職責4

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

　　3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證安全。

　　4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

　　5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

　　6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

　　7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

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