主管會計的崗位職責范文

　　篇一：主管會計工作職責

　　1、根據(jù)國家財經法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執(zhí)行；

　　2、落實財務部門崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務工作，加強會計核算及財務管理；

　　3、負責審核公司的各項原始單據(jù)及主持公司財務部門的日常工作；

　　4、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領導的財務管理助手；做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查；

　　5、 負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；

　　6、負責公司財務報表、財務分析等各項資料的編制報送工作；

　　7、負責定期或不定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法 ；

　　8、搞好財務部門人力資源管理，建立業(yè)務學習制度，組織財務部門人員學習業(yè)務，不斷提高財務部門的整體素質；

　　9、 及時完成公司領導交辦的其他工作。

　　記賬會計工作職責

　　1、 按照國家會計制度及企業(yè)會計準則的規(guī)定，使用會計電算化正確進行會計核算，賬務處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準確、賬目清楚、及時有效；

　　2、 負責銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作，負責各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；

　　3、 做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；

　　4、 嚴格執(zhí)行國家政策、財經紀律和財務制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務主管或直接向公司領導匯報；

　　5、負責與倉儲部門的對賬工作，協(xié)助部門領導指導倉庫保管員建賬、對賬；

　　6、配合部門領導做好公司固定資產、存貨的清查盤點工作；

　　7、 及時完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責

　　1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金銀行收支憑證；

　　2.認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；

　　3.負責現(xiàn)金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會計人員查明原因;

　　4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

　　5.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結，保證賬實相符;

　　6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;

　　7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;

　　8. 及時完成部門領導交辦的其他工作。

　　篇二：主辦會計崗位職責

　　1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬定公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。

　　2、參與擬定財務計劃，審核，分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

　　3、根據(jù)《會計法》的規(guī)定結合本行業(yè)實際情況對發(fā)生的下列事項，應及時辦理會計手續(xù)，進行會計核算�？铐椇陀袃r證券的收付；財物的收發(fā)、增減和使用；債權債務的發(fā)生和結算；資本、基金的增減；收入、支出、費用、成本的計算；財務成果的計算和處理；其他需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的事項。

　　4、 在上級主管領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，認真審核原始憑證并填制記帳憑證，按照規(guī)定每月扎帳后進行結帳、記帳。定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或各人等進行互相核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　5、按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，負責編制本公司的月報、季報、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　6、負責固定資產的財務管理，每月正確計提固定資產折舊，定期不定期的組織清產核資工作。

　　7、負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協(xié)助有關部門開展財務審計、稅務檢查和年審。

　　8、負責會計監(jiān)督,根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合性、合理性和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　10、根據(jù)《售電、售水管理制度》及時準確的完成各區(qū)已入住的用戶辦理電卡、水卡的售電、售水工作。

　　11、協(xié)助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　12、監(jiān)督財務部各崗位履行《財務管理制度》情況。

　　篇三：財務主管崗位職責

　　1、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經理。

　　2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

　　3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

　　5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

　　6、 指導稅務會計網上報稅及發(fā)票的領購。

　　7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

　　8、 月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

　　9、 月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。

　　10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

　　11、協(xié)助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　1、 核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

　　2、 根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。

　　4、 計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

　　5、 打印供應商往來結算單（4號到5號）。

　　6、 與供應商往來核對（6號到10）。

　　7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15）

　　8、 根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記

　　9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　日銷售會計崗位職責

　　1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

　　2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。

　　4、計算出實付供應商往來結算額。

　　5、開具供應商往來結算單。

　　6、與供應商往來核對。 根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的`進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

　　7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

　　8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責：

　　1、進行日常費用報銷憑證的處理。

　　2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

　　3、月未待攤費用的攤銷。

　　4、員工個人往來的平帳、催收。

　　5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

　　6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

　　稅務往來會計崗位職責

　　1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

　　3、稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。

　　4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

　　5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

　　6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。

　　7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責

　　1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

　　2、據(jù)審批完整的供應商結算付款單據(jù)提交網銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。

　　3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據(jù)跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。

　　4、負責供應商費用收取。

　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

　　7、據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。

　　8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

　　9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

　　11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。

　　出納員崗位職責

　　1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

　　2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務處理。

　　3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

　　4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

　　5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

　　6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

　　7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

　　8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

　　9、負責及時收回注銷購物卡。

　　10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

　　11、完成會計主管交辦的其他工作。

　　篇四：主管會計崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。

　　2、負責審核原始憑證，做到原始憑證內容準確完整（戶頭是否正確、字跡是否清晰、數(shù)量*單價與金額是否相符、大小寫金額是否一致，印鑒是否齊全清晰，辨別憑證是否真實合法）,內部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　3、按時編制記帳憑證（經濟業(yè)務分類、會計科目使用及科目的方向做到準確，摘要簡明扼要），做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核，對于審核有誤的憑證，及時更正。

　　4．及時登記帳薄，總帳與各明細帳、日記賬及時核對，做到準確無誤。

　　5、按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生，以保證足夠的流動資金，強化資金風險意識，合理安排資金需要量。

　　6、每月月末提前2天結帳，準確計提各項費用和應交稅金，確保足額解繳（次月10日前完成報稅）。

　　7、負責編制月(次月5日前報完)、季、年（次月10日前報完）的財務報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準確對內、外部門提供財務信息。此外，根據(jù)企業(yè)內部管理的需要，不定期編制管理費用明細表；每月編制往來賬項表。

　　8、協(xié)助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、材料物資等清查盤點工作。

　　9、不定期抽查出納現(xiàn)金實際與賬面余額相符情況，及時清理公司內部人員的備用金。

　　10、負責整理保管好各項目合同書、票據(jù)及各種財務資料。

　　11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等，妥善保管并歸檔。

　　12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務收、支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題，當好領導的參謀。

　　13、按時完成領導交辦的其他工作。

　　篇五：會計主管崗位職責

　　1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定。

　　2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款， 如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟 業(yè)務合情、合理、合法。

　　3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

　　5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。

　　6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

　　7、提供的各項財務數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產經營狀況。

　　8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產的狀況。

　　9、定期或不定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　10、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

　　11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。

　　12、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　13,抽查各責任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。

　　14、進行應收款、應付款的核算和款項的催討工作。

　　15、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。

　　16、按時編制報送公司規(guī)定的各種內部報表。

　　17、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對下屬的任免有權向總經理提供意見與建議。

　　18、負責本部門的日常管理工作。

　　19、制定本部門的工作目標和實施計劃。

　　20、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。

　　21、完成由總經理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向總經理直接負責 。

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