財務工作總結(jié)及工作計劃
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點，突破難點，讓我們一起來學習寫總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編幫大家整理的財務工作總結(jié)及工作計劃，希望對大家有所幫助。
財務工作總結(jié)及工作計劃1
20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客項目推進的關鍵之年。18年財務審計部根據(jù)項目推進進程及公司業(yè)務發(fā)展需要，分階段建立并完善財務體系，包括制度建設及流程、OA設計�，F(xiàn)將若干重點工作總結(jié)如下：
一、重點工作總結(jié)
1、財務制度建設
�。�1）制定并試行部分重點財務制度。根據(jù)前期業(yè)務需要，我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
�。�2）草擬及修改部分財務制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》；同時根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財務核算及稅務工作
�。�1）OA及用友財務軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓實施工作，現(xiàn)將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實施及調(diào)試，及用友與OA端口對接開發(fā)工作，可實現(xiàn)自動做賬功能。
�。�2）嚴格按照企業(yè)會計準則填制憑證、處理賬務并對外出具唯一版本的財務報表，確保對外報稅、審計的合規(guī)、合法性。
（3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實現(xiàn)銷售收入時的抵扣稅工作。
�。�4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報稅配套工作。根據(jù)稅務局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請納稅相關的軟硬件。
3、資金及預算工作
（1）每周發(fā)布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領導發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項明細，便于領導掌握公司資金動向。
�。�2）試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多，為提高效率，財務審計部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報月清。
�。�3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足，為按期支付直升機預付款1800萬歐元，財務審計部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機構(gòu)辦理貸款，如：國開行、進出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足，最終向集團申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。
�。�5）試行月度預算工作。公司自20xx年9月份開始試行預算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務可預測性較差，前期實行月度預算，暫不納入考核。
4、財務管理規(guī)范方面
（1）推行《未辦結(jié)業(yè)務統(tǒng)計表》。為防止出現(xiàn)長期不報銷、不及時索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設置《未辦結(jié)業(yè)務統(tǒng)計表》，公開通報未辦結(jié)業(yè)務情況。
�。�2）規(guī)范報銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務矯正，規(guī)范公司內(nèi)的報銷、付款業(yè)務，包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。
5、項目談判工作
（1）分析匯報空客提供的財務模型。配合談判進度，集中分析空客提供的若干財務模型版本，提出意見及問題并匯報。
（2）根據(jù)談判需要編制項目財務模型及測算。根據(jù)領導及項目需求進行財務測算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負責編制代表中方觀點的項目財務模型，并向空客提供正式版本。
�。�3）負責解決各談判小組財務方面的問題。部門根據(jù)公司談判小組的設置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場談判及其他相關財務方面的工作。
二、現(xiàn)存問題及改進措施
1、財務制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務逐步開展，一些新的財務制度需及時制定，如：《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理。現(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務的變化及時更新。
2、OA中財務部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用，一些財務流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便、科目設置不便捷、預算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進。
3、部分報銷業(yè)務仍存在拖沓問題。比如：國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務發(fā)生時點相距較長，甚至跨月，會影響預算及核算工作。應每周定期通報未辦結(jié)業(yè)務，并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。
4、預算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預算試行3個月，存在諸多問題，比如預算編制說明不規(guī)范，預算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務偏差較大等。雖有業(yè)務難以預測的`客觀原因，但仍需在預算培訓、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進，盡可能將預算與實際業(yè)務靠攏。
三、20xx年重點工作計劃
1、融資計劃。20xx年的土地購置、開工建設將會需要大量的資金，財務審計部會根據(jù)實際的用款需求對接外部金融機構(gòu)。
�。�1）預計以自有資金購買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款；
（2）以股東擔保申請流動資金貸款，用于支付直升機貨款。
2、繼續(xù)推行月度預算。自20xx年起正式通過OA預算模塊實現(xiàn)預算控制，同時針對全體員工進行預算培訓，規(guī)范大家編制預算的格式和依據(jù)；每月定期發(fā)布預算執(zhí)行分析，協(xié)助各部門審核預算標準，力爭預算與實際靠攏。
3、招標引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)項目運營管理。為配合談判進展，擬以正式招標的方式選擇四大會計師事務所中的一家提供咨詢服務。服務內(nèi)容包括：財務模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導、項目安排及節(jié)點管理，項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。
4、加強內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會計核算的規(guī)范化。優(yōu)化OA審批流程，提高審批權(quán)限等級 ，降低審批風險；細化財務核算，提高會計核算的規(guī)范化。
5、優(yōu)化財務制度，完善財務制度體系。優(yōu)化已有制度以適應公司發(fā)展；根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展，補充建立財務管理辦法，例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。
6、參加外部財務培訓，提高部門業(yè)務素質(zhì)。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務培訓機構(gòu)的會員，方便及時掌握國內(nèi)稅務及會計政策變化，提高部門人員業(yè)務素質(zhì)，降低業(yè)務風險。
財務工作總結(jié)及工作計劃2
一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。
二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行三個5%減免政策。
為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統(tǒng)300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。同時，我們對特困學生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細調(diào)查，繼續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經(jīng)濟困難而輟學，20xx年共為16520名學生減免了學雜費，金額達153萬元。
三、加強植樹造林和綠化工作
積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內(nèi)容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校加大綠化投資。20xx年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。
四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展
我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準確，上報及時，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一步從嚴進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓的統(tǒng)計人員辦理了相關手續(xù)。
同時，我們還把教育系統(tǒng)的.固定資產(chǎn)全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學性水平。
五、加強調(diào)研
為領導決策提供依據(jù)十月份，在對局屬學校財務核算辦法調(diào)研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校撥付備用金，審核單據(jù)后付款的核算辦法，得到了上級的肯定。
十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調(diào)研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。
二0**年工作思路
第一，出臺《即墨市學校經(jīng)費管理暫行辦法》，細化各單位預算，監(jiān)督各單位資金使用。要求局屬學校、幼兒園將本單位的所有收入都納入財務部門，實行財務統(tǒng)一核算。全年要有預算，每月要有計劃，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，嚴禁辦理無預算，無計劃的開支。第三，舉辦總務主任和會計人員講座，學習財會法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。
第四，籌集資金，確保二十八中配套設施和新建即墨一中、安居小學任務的完成。
財務工作總結(jié)及工作計劃3
20xx年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的共同共同努力下，創(chuàng)新思路，轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范會計行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，努力提高工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、加強財務、審計人員業(yè)務培訓學習，努力提高財務、審計人員業(yè)務素質(zhì)
為了提高財務、審計人員業(yè)務水平、綜合素質(zhì)，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內(nèi)控業(yè)務、內(nèi)控制度的學習；20xx年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行會計人員繼續(xù)教育學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務水平都有了較大的提高。
二、建立健全財務管理制度，規(guī)范財務行為
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，更新理財觀念，完善管理機制，健全規(guī)章制度，夯實基礎工作，加強隊伍建設、落實監(jiān)管措施，實現(xiàn)管理機制科學化、基礎工作精細化、財務隊伍專業(yè)化、財務收支規(guī)范化，全面提升全場財務管理水平。我們根據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務管理規(guī)范提升年活動實施方案）的通知》的文件要求，結(jié)合林場實際情況，先后制訂了《費縣國有林場財務管理規(guī)范提升年活動實施方案》及《費縣國有林場財務管理制度》。財務管理規(guī)范提升實施方案及財務制度的建立及實施以及四級連簽制度（經(jīng)辦人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的會計工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。
三、實行收支兩條線，強化預算約束
國有林場按照預算法的要求，嚴格實行收支兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶、及時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對照執(zhí)行，建立重大資金支出書面報告審批制度。嚴格控制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執(zhí)行。理順了會計核算程序，會計工作緊張有序開展，為林場各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。
四、加強專項資金管理，確保專款專用
隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設越來越重視，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其發(fā)揮應有的效益，對于各項資金的管理，繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據(jù)相關法律法規(guī)及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》。根據(jù)專項資金實施方案，采取事前計劃、事中監(jiān)督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評機制，任何人不得截留、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應有的效益。
五、做好領導安排的其他工作
各林場今年基礎設施建設比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生產(chǎn)業(yè)務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部竣工驗收，并已審計結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設中；省級改革資金建設項目共136.4萬元，共建設完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后參與了項目建設的監(jiān)督及審計結(jié)算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員按照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的.防火巡查督導工作。
20xx年工作計劃：
一、繼續(xù)做好國有林場基礎設施建設工作監(jiān)督參與工作，配合各林場按照政府采購程序，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發(fā)揮資金的最大效益。
二、建立嚴格的內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部審計管理工作。
三、繼續(xù)加強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步提高會計審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)。
四、繼續(xù)做好總場的收入、支出及財務管理工作，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。
五、做好各林場的財務審計檢查工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領導安排的其他工作。
財務工作總結(jié)及工作計劃4
隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結(jié);
一、工作總結(jié)：
1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。
3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的'業(yè)務水平和知識技能。
4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
財務工作總結(jié)及工作計劃5
20xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
作為**集團子公司的**公司，財務部是**公司的關鍵部門之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步�；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：
一、 財務核算與管理工作
1、作為基層管理者，我充
分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。
要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
二、費用成本方面的管理
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的`合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
三、 會計基礎工作
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了，只有財務部門出現(xiàn)了問題，那么公司的發(fā)展就會出現(xiàn)更大的問題了，我知道這樣，我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的!
財務工作總結(jié)及工作計劃
時間如白駒過隙，20xx年已離我們遠往。在本年度的工作當中，我依照公司的精益管理高標準嚴格要求自己，學習先進理念，加強團隊管理，與各級領導和各個部分做好溝通工作，加強公司管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、進步公司的競爭力，較好的完成了公司各項財務工作。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報以下：
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部分責任領導明確分工的職責，加強責任考核。
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，依然有很多分歧理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結(jié)合團體管理的要求，與有關部分進行修正。
部分責任領導之間明確分工職責， 依照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推委， 弄好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強責任考核力度，做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫的業(yè)務理論考試，公道調(diào)劑組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)視力度。
今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務部分的氣力相對照較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫***的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理職員的特點，一方面將對職員重新組合搭配， 進行高效有序的組織，另外一方面繼續(xù)加強培訓，讓每位倉庫管理職員都要做到對各庫的業(yè)務熟習，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的進步，***的電腦操縱水平還有待于進一步進步，我們將在這方面加強培訓，使每位管理職員都能熟習電腦、把握電腦操縱，扎扎實實進步每一個***的業(yè)務管理水平，會議以后我們將嚴格對倉庫***實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)視力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部分的作用。
作為財務部的責任領導，既是一位財務工作職員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線職員要積極引導，做到言傳身教，幫助條線職員解決題目，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開比賽活動，發(fā)揮團隊的氣力，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部分主管領導滿意”，二個放心是“讓團體公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。
四、加大各項用度控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)視職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項用度的控制，行使財務監(jiān)視職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每筆業(yè)務。
五、弄好財務分析，為領導提供有效的參考根據(jù)。
我知道公道高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平進步的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)本錢分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與范圍效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。
六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，進步資金的運行質(zhì)量，公道控制資金的使用。
公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的題目，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物質(zhì)采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的'一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，緊縮庫存，公道生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤其緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續(xù)做好各部分工資獎金的核算工作。
今年公司對各部分都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地依照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與團體弄好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神群策群力，財務條線所有職員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施本錢控制上做文章。
以上就是本年度個人工作總結(jié)報告，不當?shù)牡胤竭�請上級領導批評指正。在以后的工作中，我會不斷進步本身的素質(zhì)水平、思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，以適應公司的進步和發(fā)展，爭取為公司做出更大的貢獻!
財務工作總結(jié)及工作計劃6
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況還是收獲頗豐。作為公司的出納，我在收付、反應、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：；
一、工作總結(jié)：
1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2. 按規(guī)定認真收取營業(yè)款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。
3. 嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5. 堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的`憑證不付款。
6. 根據(jù)人事提供的考勤,準確的核算員工的工資，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。
9. 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1、對待工作上，需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。
2、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。
3、及時核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關憑證，防止丟失。
4、不斷學習，不斷提高業(yè)務水平，與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合。
5、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。！
20xx年xx月xx日
財務工作總結(jié)及工作計劃7
一、認真抓好常規(guī)工作
財務工作：
1、根據(jù)縣財政局和縣教育局發(fā)布的年度預算標準通知，學校需要準確制定并執(zhí)行本年度的預算和收支計劃。同時，要全面做好年終決算工作，為學校教育決策提供可靠數(shù)據(jù)支持，確保實現(xiàn)預算的三個增長目標。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，確保資金使用清晰透明，每月向校長提交報告。為領導合理運用資金提供依據(jù)。年底向全體教職工報告資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。
二、設施設備的管理及使用
1、根據(jù)xx縣教育局資產(chǎn)報損管理辦法，我們將加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)定，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，增加實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的.辦學標準。
4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
三、確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行
1、根據(jù)教育大會的要求，我們將加強農(nóng)村基礎教育工作，解決紅寺學校教室和辦公室粉刷以及改善門窗的工作；同時解決大營滿族小學27間教室漏雨的問題，以滿足教育教學的需要。預計需要投入x萬元。
2、中心校目前沒有主席臺，體育設備存放在教室里，操場地面不平整，影響學生進行操課和室外活動。為了更好地開展教育教學工作，需要增加相關設施并對場地進行整修。計劃在中心校建造一個主席臺，修建一棟新的房屋，規(guī)劃操場面積為一定的平方米，同時需要重建北墻上的裂縫，重建長度為一定的米。為此，預計需要投入x萬元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入x萬元。
財務工作總結(jié)及工作計劃8
20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：
第一部分 20xx工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個月來以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，做好各站每日營業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分 存在的問題和不足
三個月來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領導交付的其它的'工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。
第三部分 下一步工作打算和計劃
20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
二是加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù),印章及財務資料。
三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。 與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
財務工作總結(jié)及工作計劃9
財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：
一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20xx年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。
三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權(quán)
限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。
八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。
九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
下半年工作計劃：
鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的.清查與盤點。
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。
二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。
四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
財務工作總結(jié)及工作計劃10
正是荊條開花的季節(jié),我們結(jié)束了上半年的工作，在這半年里我們遇到了很多的新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務；真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：
一、認真完成工作。
認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。
二、防范經(jīng)營風險。
防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
三、積極做好匯算清繳工作。
在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
四、高新技術企業(yè)復審的相關工作。
為通過高新技術企業(yè)復審，我們接受了事務所針對高新技術企業(yè)復審的專項審計，對事務所提供了12-14年的申報資料，包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。
五、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。
實行每天召開早會的制度，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內(nèi)容，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接。對于新進員工，根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會；同時積極參加公司的各種文體活動，使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會，把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享，分享快樂、分享成果。
六、不斷完善。
不斷完善會計電算化，使財務工作又上一個新的臺階 為建立規(guī)范的公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置根據(jù)各個部門的實際情況進行設置，為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作，固定資產(chǎn)模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用，并且采購與銷售部門也開始學習應用，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務范圍及需求，進行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計， 使我們的工作上了一個新的臺階。
七、認真做好常規(guī)性財務工作。
每天的采購入庫核算，銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作；每天費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。
對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的.信息庫。
八、不斷學習。
不斷學習以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
上半年工作的不足及改進措施：
在上半年的工作中，由于剛剛接收工作，流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；
1、我們的公司內(nèi)存貨的盤點、辦事處盤點，雖然有了小小的進步，都沒有達到我們想要的效果，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發(fā)存賬務處理進行有效核對，及時找出不符點，進行更正。
2、車間計件薪資分配的審核，沒有實行有效的控制，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比，明明是一車間的產(chǎn)品，入庫時卻入到二車間；薪資分配標準籠統(tǒng)，不細化，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時，找不到適用的標準；車間零工使用情況沒有備案，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。
3、浪潮軟件的應用還需加強，軟件的好處我們大家有目共睹，前提是我們要做好基礎數(shù)據(jù)的初始記錄，上半年我們在應用好賬務處理的同時，加強了銷售模塊和采購模塊的應用，雖然取得了一定的進步，但應用的還不是特別好，所以軟件的應用，特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持。
下半年工作計劃：
財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務生產(chǎn)”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：
一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。
二、穩(wěn)定財務隊伍，進一步提高財務人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作，增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務核算水平進一步的提高。
三、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關事宜；加強對出口貨物退稅流程的學習，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。
四、加強應收賬款的管理，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。
五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ�，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。
最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
財務工作總結(jié)及工作計劃11
一年以來，財務部在各位領導關心和同事的支持下，完成了各項工作任務，在實際工作中，財務部三位同志本著客觀、嚴謹、細致的工作原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務工作�，F(xiàn)就工作總結(jié)及工作計劃匯報如下：
一、工作總結(jié)：
每月按時完成公司地稅、國稅以及國稅匯算清繳申報。完成自然人個人所得稅代扣及上繳工作，完成公司各銀行對帳，銀行憑證打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設、單位運行費用的付款、賬務查詢。完成單位職工職業(yè)年金及養(yǎng)老保險，單位和個人部分的上繳工作。完成飛天、興林、管委會記賬工作。配合園區(qū)對所屬單位進行資產(chǎn)負債情況進行審計。完成每月工資發(fā)放、績效獎金發(fā)放、醫(yī)療鋪底工作。完成填報地方性債務審計表，完成債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)填報。配合財政局、稅務局繳納契稅工作。完成管委會和飛天兩個單位的人員及保險異動、工資普調(diào)等人事工作。完成20xx年部門預算申報工作。
二、工作計劃：
因財務工作的特殊性、連續(xù)性和相對重復性，在保證單位行政運行正常開支情況下，20xx年財務部將繼續(xù)完成公司地稅、國稅申報。完成公司、工會各銀行對帳，銀行憑證及時打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設、單位運行費用的`付款、賬務查詢。完成各帳套記賬工作。完成20xx年部門決算工作，完成日常資金收付款、整理報銷票據(jù)、財務憑證、核對票據(jù)以及記賬，配合其它部門完成融資發(fā)債、人事、統(tǒng)計、采購及重點項目報送工作。
三、對園區(qū)發(fā)展的建議：
1，加大招商引資力度，提高招商引資投入，提高客商準入門檻，引進實力雄厚、投資強度大、稅收貢獻大、集約利用土地的企業(yè)，對優(yōu)質(zhì)企業(yè)實行土地、稅收優(yōu)惠政策，達到一定標準后簽承諾書按比例返還企業(yè)，讓企業(yè)得到實實在在的實惠便于企業(yè)發(fā)展壯大和園區(qū)快速發(fā)展。
2，對園區(qū)進行宏觀規(guī)劃，大力儲備土地，對儲備土地要盡快辦理相關前期手續(xù)。對紅線范圍內(nèi)所有土地進行測繪、調(diào)界。對園區(qū)內(nèi)所有土方進行精確計算，合理安排挖填平衡、減少運距。加大園區(qū)主干道和標準廠房建設，提高生活配套設施服務。
最后，財務部在各個方面都存在不足之處，如：平時未加強業(yè)務學習，導致工作上不能得心應手，并在個別地方出現(xiàn)明顯錯誤，與其它部門的溝通協(xié)調(diào)能力有待進一步提高。
財務工作總結(jié)及工作計劃12
隨著時間的流逝，加入xx已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結(jié);
一、工作總結(jié)：
1。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2。 嚴格保證現(xiàn)金的`安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3。 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
4。 堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5。 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
6。 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
7。 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。
8。 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。
2。 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3。 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
4。 加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5。 完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
財務工作總結(jié)及工作計劃13
1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金; 4.逐筆序時登記備用金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。
3、提高自身業(yè)務能力。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的.主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
4、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務工作綜合全局，協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
5、發(fā)揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。
財務工作總結(jié)及工作計劃14
20xx年xx月xx日，我滿懷希望和激情的來到了xx公司，從事會計工作。作為xx公司的財務，財務部應算是關鍵部門之一，對內(nèi)要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要掌握應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年中，在領導的支持，在同事的配合下我終于將基本業(yè)務流程掌握了。自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。轉(zhuǎn)眼間，一年的工作時間就過去了，我的試用期也結(jié)束了，在此轉(zhuǎn)正申請的同時，對自己過去一年的工作情況予以總結(jié)。
一、工作方面
從會計工作方面，提升自身能力可以從以下幾個方面來考慮：
1、遵守企業(yè)會計準則與會計職業(yè)道德
從《會計法》出發(fā)，加強財務基礎工作的學習，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。會計相關的經(jīng)濟政策與法律法規(guī)隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，隨時在發(fā)生著變化，因此，作為一名會計人員，需要跟隨時代的發(fā)展，學習法律法規(guī)，以適應新時代的發(fā)展。尤其是在營改增之后，需要對企業(yè)的成本費用進行涉稅成本分析，對于應該取得增值稅發(fā)票的部分，必須取得，規(guī)劃化發(fā)票取得，以控制企業(yè)的稅務成本。
2、費用成本、客戶往來方面的管理
從公司的原材料成本來看，對于港口物資系統(tǒng)來說，需要規(guī)范低值易耗品的核算管理，建立低值易耗品綜合臺賬，全面跟蹤低值易耗品的采購和領用情況，便于企業(yè)更全面地了解這些低值易耗品的分布情況，加強管理。
在集團財務制度的`基礎上規(guī)范了成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，成本中心，加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。成本發(fā)票的取得，以及應付賬款的付款期限，發(fā)票的取得，確定了流程，入庫單的金額核算方法，以及付款流程。
根據(jù)商業(yè)公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中應收系統(tǒng)客戶使金蝶分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。
3、企業(yè)稅控、與業(yè)務人力部門的配合方面
對綜合務部、人力、業(yè)務所提供的單據(jù)進行數(shù)據(jù)的核算與分析，解決其核算方面所所遇到的各種問題，例如個人所得稅的計算，工資薪酬的分配，收入稅收的控制，成本的降低提出應有的合理化建議，以提高公司的周轉(zhuǎn)效益。及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些意見，與各部建立良好的合作關系。按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息，沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;對于各種往來賬之間的關系，集團，國家的政策法規(guī)，尤其是營改增之后，掌握還不完全。
除了緊張的工作之外，作為一名基層財務工作管理者，更要注重自己的主觀能動性和工作熱情。提高工作積極性和責任感，樹立開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
作為一名基層管理者，我充分意識到我是一個強有力的執(zhí)行者，是公司的窗口。想要做好財務，除了熟悉業(yè)務之外，還需要負責具體的工作和業(yè)務。
希望能在以后的工作中不斷提高和完善，努力做到適合崗位。
二、人際溝通方面
從同事之間的溝通合作來看，這幾天的學習和工作讓我受益匪淺。首先，它給了我理論與實踐相結(jié)合的機會，讓我明白，沒有具體的實踐經(jīng)驗，一切理論都是空談。在工作過程中，我對自己的會計理論有了新的認識。更重要的是，我們對人與人之間的溝通、合作與協(xié)調(diào)有了新的認識。要想做好一件事，首先要學會如何做人。
為人處事方面，財務部門是一個要求細膩的部門，整天與數(shù)字打交道，所以不允許粗心。我剛進入公司的第一天，之前公司財務室的同事對我很熱情。我很感動，對待同事自然也是懷著感激之情，用最真誠的心與同事交流著。與他們一起上班，感覺輕松自在。工作期間，他們幫過我很多，包括工作上的和生活上的，經(jīng)常有工作上的問題請教他們，他們都是很耐心的幫我解答，下班之余，大家也會一起聊天，談論自己的收獲，或是心情。領導對我也很照顧，有什么不理解的問題都會耐心仔細地解答。而對于領導的話，我是完全服從。與其他部門同事之間，見面也都會打招呼，與宿舍的同事關系相處得也很好。總的來說，這一年的時間，我與同事的相處是很融洽的，能夠很快的融入他們，大家一起工作，相互照顧。
財務工作總結(jié)及工作計劃15
20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領導批評指正：
一、 崗位工作取得的成
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的`數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結(jié)賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
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