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公司財務工作情況匯報
從小學、初中、高中到大學乃至工作，匯報和我們的生活緊密聯(lián)系著，匯報可以是任務開始前，也可以是任務結(jié)束之后進行的，每個階段的匯報重點不一樣，但是，每次要寫匯報的時候都無從下手？下面是小編整理的公司財務工作情況匯報，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務工作情況匯報1
20xx年對于我來說是重要的一年，更是轉(zhuǎn)折的一年。雖然來經(jīng)銷公司已經(jīng)6個春秋，但這是我進財務部的第一年，也是我從事財務工作的頭一次。從事財務工作對我這個門外漢雖說是一個挑戰(zhàn)，但更多的是點燃了我對財務內(nèi)勤這份工作的興趣和熱愛�；仡欉^去，在工作上取得了一些成果，但也存在了諸多不足。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、 資金的管理
1、省區(qū)的備用金嚴格執(zhí)行公司的資金管理制度。
增加備用金和隔月借款按照公司OA流程申請，月內(nèi)預撥款做到月初QQ群內(nèi)預撥，月底扣款下賬。
對于省區(qū)的資金做到大致預測，合理利用。當出現(xiàn)備用金冗余時及時催促公司減少備用金，為公司減少資金的利用浪費。當出現(xiàn)需使用大額資金時，能根據(jù)具體的時點，權(quán)衡是應該預撥還是借款，不使資金出現(xiàn)缺口或者斷結(jié)。
2、費用的收付。
代表借支費用必須有手寫借據(jù)并有省總簽字，在打款前一定與省總電話確認，爭取減少風險。
每月省區(qū)的費用支付明細，發(fā)送省總簽字確認后支付。如有省區(qū)罰款（如會議遲到罰款、未報表罰款等），費用支付明細表必須讓省總簽字確認后支付，并告知代表扣款用途。
3、資金的安全。
銀行卡、網(wǎng)銀電子口令妥善保管。離開電腦時鎖屏。減少現(xiàn)金的使用，盡量使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。加強防范，降低風險。
堅決使自己的資金與公司的備用金分開，堅決不挪用公司資金。
二、 票據(jù)的審核
票據(jù)的審核工作一直堅決執(zhí)行公司下發(fā)的《票據(jù)審核規(guī)范》。最初的幾個月由于對財務知識的不了解，在審核票據(jù)時經(jīng)常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面細致，出了好幾次錯誤。后來經(jīng)過自己對《票據(jù)審核規(guī)范》的反復理解，以及財務部王帥、劉曉的指導講解，票據(jù)審核也能做到顧此即彼，少出紕漏。
在反復的一年審核以后，也開始自己記錄筆記，查閱資料，使票據(jù)審核精益求精。所做工作如下：
1、發(fā)票的核查。
由于20xx年8月1日營改增之后，我在網(wǎng)上對西北區(qū)域各省國稅、地稅對發(fā)票的規(guī)定進行查閱，并整理。20xx年西北區(qū)各省的服務業(yè)發(fā)票都改成機打票，但仍有部分有效的定額發(fā)票流通。發(fā)票專用章為橢圓小印章，如果是大圓章則為假票。
2、票據(jù)的收取。
西北辦每月票據(jù)的收集時間為每月26日至28日。由于西北跨區(qū)域較廣，新疆、銀川、蘭州距離省會較遠，所以省區(qū)規(guī)定他們在寄出票據(jù)的同時，必須填寫《地辦郵寄票據(jù)明細》。明細包含票據(jù)的份數(shù)、金額、類別。這樣，第一可以避免長途郵寄造成的票據(jù)丟失或者偏差，第二可以提前觀測本月費用的大致金額，在公司提前索要數(shù)據(jù)時可以第一時間答復。
三、 資產(chǎn)的管理
省區(qū)的資產(chǎn)主要可以分為固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料。
1、固定資產(chǎn)、低值易耗品。
今年三月接手財務內(nèi)勤以來，我開始利用工作閑暇時間對西北辦資產(chǎn)進行盤點。在確認資產(chǎn)后對資產(chǎn)造冊登記，具體到價值、型號、存放地點，最重要的登記了資產(chǎn)的使用和保管人，并要求使用或保管人簽字。專人保管后一來可以使資產(chǎn)做到下次盤點方便，二來具有簽字效益后代表可以愛惜資產(chǎn)，如有損失，可以要求賠償挽回損失。
2、物料。
省區(qū)物料的保村杜絕亂堆放，物料的發(fā)放堅持先申請、再批復、后領取的原則，對于物料的發(fā)放嚴格把關、杜絕一切浪費。
四、 省區(qū)的管理
省區(qū)的日常管理一直執(zhí)行辦事處管理細則，執(zhí)行情況良好，沒出現(xiàn)違反細則的行為。
比以前改進的是，XX年1月準備為省區(qū)的兩套住房計提了風險費用，即為了防范辦事處出現(xiàn)的墻壁、地板、門窗的損壞所計提的費用，以免退房時出現(xiàn)房屋損壞無人賠償?shù)默F(xiàn)象。此費用已與省總商議并達成共識，預計下月省會省總通知后收取。
五、 存在的不足與改進
首先，作為一個新人，而且初次從事財務工作，財務知識欠缺是我目前最大的缺陷。有時候不能核查發(fā)票的真?zhèn)�，不能懂得發(fā)票的開具要求，也不能明
白發(fā)票的抵扣問題。哪些發(fā)票公司可以入賬，哪些發(fā)票公司可以抵扣，這些問題如果能有效處理就能公司減少不必要的開支，增加利潤。
其次，缺乏發(fā)現(xiàn)問題的洞察力以及風險的預測�？赡苁怯捎趶氖聝�(nèi)勤工作時間較短，自己深入分析和思考的意識欠缺，有的新政策的`下發(fā)后不能預測到未來可能存在的問題和風險，有的流程的進行中不能觀察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的預測風險的洞察問題就可以把隱患扼殺在萌芽中，為公司減少不必要的損失。
最后，為了有效的解決以上兩點不足，我決定從自身做起。利用閑暇時間學習基礎會計知識，提高自己的技能，做一個合格的財務。認真學習公司的政策，做到吃透方針、政策，記住術(shù)語，明確任務。然后認真分析思考，執(zhí)行前多縝密考慮，才能發(fā)現(xiàn)問題。
六、20xx年計劃
公司明年發(fā)展的關鍵詞是精準和效率。作為內(nèi)勤應緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，及時的調(diào)整自己的工作方法與重點�，F(xiàn)將理解與規(guī)劃思考如下。
首先，內(nèi)勤作為連接公司后勤與市場的紐帶，上傳下達是很重要的責任。在對公司的政策的理解、下達時必須做到精準；在反饋市場、省區(qū)的數(shù)據(jù)和情況的時候也必須做到準確。因此內(nèi)勤的責任尤其重大，這就對管家的技能提出新的挑戰(zhàn)。省區(qū)內(nèi)勤必須掌握多門“語言”，這包括財務的語言、業(yè)務的語言、人事的語言等。只有精通這些語言后才能使公司的政策、領導的指示在下達時不至于出現(xiàn)偏差，才能使代表的反饋不至于出現(xiàn)紕漏。
其次，效率是公司成長與發(fā)展的關鍵。如果每個部門都提高工作效率，不僅能有效的節(jié)約成本而且能更多的服務于市場，為公司創(chuàng)收益。作為內(nèi)勤，我認為20xx年應該做到收核費用及時，報表及時，人力資料傳遞及時，問題反饋與處理及時。雖然計劃制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年里，我希望通過磨練不斷學習和實踐，做好個人工作計劃，不斷增加自己的經(jīng)驗和見識，爭取使自己的辦事能力提到一個更高的高度，為公司多做貢獻。
公司財務工作情況匯報2
20xx年財務資產(chǎn)的總體工作是：圍繞職代會精神，全面展開各項財務工作，優(yōu)化機構(gòu)和人員配置，修訂各項財務制度，完善預算管理、成本控制、資金管理、資產(chǎn)管理等方面工作，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項指標的完成提供有力的支持。
一、20xx年主要工作
一是完善預算工作。財務資產(chǎn)工作本著“落實責任、嚴格考核”的原則，結(jié)合以往經(jīng)驗，提出實行“標準成本測算”，編制了適合本單位標準成本報表格式，規(guī)定了各項成本費用的測算辦法，結(jié)合實業(yè)公司特點，突出預算的針對性，初步建立了以成本控制為核心的預算體系。同時對各項成本費用提供較為科學的測算依據(jù)，如：辦公費采用定額管理，車輛修理費采用單車管理，燃料費采用百公里耗油管理，消防費采用定置管理，業(yè)務招待費采用定率管理……，在此基礎上，確定了經(jīng)營目標，提高了預算的準確性、指導性、權(quán)威性。
二是完善資金管理。20xx年，資金已集中到油田公司統(tǒng)一調(diào)配使用，為了適應這一變化，財務資產(chǎn)部及時按上級將賬戶從交通銀行變更至工商銀行，同時加強管理，突出了資金月計劃及周計劃的準確性，按收支兩條先進行統(tǒng)一管理。制定資金管理辦法，明確貨幣資金開支范圍，通過集中管理盤活現(xiàn)金流量。對所屬各單位通過資金收、支、撥付的動態(tài)管理，保證資金高效運轉(zhuǎn)。
三是完善成本費用控制工作。制定了成本費用工作流程，規(guī)范了各項成本費用的使用程序，對于材料費、修理費等金額比較大的成本費用通過費用率全面測算，盡最大可能減少浪費現(xiàn)象，實現(xiàn)全員、全過程管理。對于管理費用等金額較小項目在保證正常使用的基礎上，鼓勵各部門壓縮不必要的開支。對辦公設備維修、耗材、印刷費、業(yè)務招待費、會議費等實行相關部門責任管理，互相牽制，從源頭上杜絕費用的流失，在抓費用管理的基礎上實行定額控制，各項費用采用不同的方式嚴格細算，對企業(yè)可控費用起制約作用，為提高企業(yè)效益提供了保障。
四是完善債權(quán)管理體系，建立清欠機制，加速資金回籠。為保證企業(yè)正常運行，財務資產(chǎn)工作高度重視清欠工作，公司經(jīng)理及副總會計師親自組織清欠會議，對回款工作提出具體要求。按照公司要求，財務資產(chǎn)工作牽頭組成清欠工作組，每日核對欠款情況，逐項疏理以前年度欠款，全員清欠，初步保證了公司的需要。在全面清欠的基礎上，財務資產(chǎn)工作加強考核力度，加快了回款速度，達到可收回工程款條件的項目全部收回，促進了資金回籠，提高資金利用率。
五是完善單項工程（成本）核算。財務資產(chǎn)工作設計出科學合理具有可操作性的工作流程，編制了《實業(yè)公司單項工程成本核算管理辦法》，做到領導有力，組織有方，工作有形，抓住要點部分，摸清關鍵環(huán)節(jié)，掌握影響因素。在完善單項核算的同時大力進行單項工程宣講工作，通過幾次對全公司相關人員進行單項核算知識的普及，已基本實現(xiàn)了全面控制，為公司降低成本打下了堅實的基礎。在成本管理中，本著事前有預算、事中有控制、事后有分析的原則，每項業(yè)務在開展之前先算出目標利潤，達到利潤最大化。
六是完善賬務統(tǒng)一管理，適應新的管理要求。今年電器設備有限公司、飛宏燃機公司由于公司統(tǒng)一布置，全部廢業(yè)并將賬務轉(zhuǎn)入電力工程公司，財務資產(chǎn)工作及時做出了應變，與稅務局進行結(jié)合，高效率完成廢業(yè)工作，同時依據(jù)公司實際需要，及時與油田公司財務資產(chǎn)部結(jié)合，完善了工程公司財務核算，將廢業(yè)單位相關業(yè)務及時納入，滿足了相關需要，為公司明年財務工作打下了堅實的基礎。
七是完善資產(chǎn)管理。為保證存貨、資產(chǎn)的安全，由副總會計師親自帶頭，組織各部門對公司全面進行了財產(chǎn)清查，通過抽查、詳查、找盲點、死角及口頭詢問等多種方式進行清查。通過清查，摸清了企業(yè)家底，最大限度杜絕了固定資產(chǎn)流失及存貨庫存積壓，提高了固定資產(chǎn)利用率和存貨周轉(zhuǎn)率，為企業(yè)經(jīng)濟運轉(zhuǎn)提供了保障。同時界定了權(quán)屬不清的固定資產(chǎn)，將賬外固定資產(chǎn)納入體系統(tǒng)一管理，健全固定資產(chǎn)管理資料；存貨形成盤點報告，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員責任，經(jīng)審核批準后進行賬務處理，確保賬實相符。
八是完善固定資產(chǎn)管理體系，提高固定資產(chǎn)運行質(zhì)量，增加資產(chǎn)利用率。公司資產(chǎn)設備管理做到了全面規(guī)劃、合理配置，把小型機具集中管理，分公司使用時進行租用，減少了重新購置費用。并對其它資產(chǎn)設備精心維護、科學檢修、報廢更新，使生產(chǎn)設備始終處于良好狀態(tài)，從而充分發(fā)揮設備的最佳經(jīng)濟效能。
九是完善各項財務制度。修訂了適合本公司的財務管理辦法編制方案，使公司各項經(jīng)濟活動的開展有章可循、有制度可依，有效規(guī)范了經(jīng)濟活動的運作和財務人員的職業(yè)行為，夯實了財務基礎工作，提高了公司財務管理水平，規(guī)范工作流程，優(yōu)化程序，盡量減少中間環(huán)節(jié)，保證了生產(chǎn)、經(jīng)營運行順暢。各部門及相關負責人各負其責，以防范風險和提高工作效率為目標，建立并完善內(nèi)控制度，養(yǎng)成良好的遵章辦事風氣，促進財務工作規(guī)范化、制度化、程序化運作。
二、20xx年要重點做好以下方面工作
�。ㄒ唬⿵娀A算管理
加大執(zhí)行力度
深入推行全面預算管理，全員成本管理，使企業(yè)內(nèi)部控制的'一種重要方法。全過程成本監(jiān)控，有效的降本增效，推進管理提檔升級。加強預算科學性和準確性，合理測算各單位實際利潤率，指標直接下達到各成員企業(yè)，所有成本費用管理均納入預算管理，預算管理一定要強調(diào)事中管理，每年六月份以后對各單位進行預算執(zhí)行情況分析，考核預算的符合度，形成有效的約束和激勵機制，提高預算執(zhí)行的嚴肅性和操作性。通過預算管理，完善各項財務資料，全過程做到“全面、準確、有序、合理、合規(guī)”。
�。ǘ⿵娀Y金集中
保證資金安全
繼續(xù)實施資金收支兩條線管理。成員企業(yè)編制現(xiàn)金流量預算，實行周上報、月計劃。財務資產(chǎn)工作統(tǒng)一進行管理，通過網(wǎng)上銀行進行上收，實現(xiàn)收入賬戶零余額管理。資金支出實行周計劃申報撥款管理，支出賬戶按周計劃撥付使用管理。實業(yè)公司每周按各企業(yè)周計劃為各單位劃撥使用資金。資金的缺口由公司統(tǒng)一籌措。對于這一體系目前各單位還未完全適應，財務資產(chǎn)工作在近期將加強資金預算管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營、設備更新和和技術(shù)改造的資金需求，維護資金管理的嚴肅性。
�。ㄈ⿵娀杀究刂�
確保經(jīng)營成果
所屬單位全面實行單項核算，對于單項工程，施工前預測出收入、成本費用支出及利潤率，并以此為標準控制各項支出，實現(xiàn)單項工程利潤最大化。對通過單項成本核算達到事前管理、事中控制、事后分析。
加強成員企業(yè)可控費用的管理，可控費用按管理局有關規(guī)定進行控制，可控成本應加強內(nèi)部牽制，材料費要對材料站建立考核機制，修理費要建立標準成本，對辦公設備維修、耗材、辦公家具、印刷費、業(yè)務招待費、會議費等實行機關職能部門責任管理，由管理部門對商家選擇，數(shù)量、價格及質(zhì)量共同進行監(jiān)督機制。
（四）強化債權(quán)催收
規(guī)避財務風險
繼續(xù)加強債權(quán)清理力度，本著“誰主管、誰負責、誰經(jīng)辦、誰清欠”的原則進行清理，同時加強新形成債權(quán)管理，防止前清后欠現(xiàn)象的發(fā)生，各分公司在對外經(jīng)濟活動中，要建立風險防范機制，加強債權(quán)的監(jiān)管力度。
為實現(xiàn)局下達目標，應建立往來賬款清欠機制。一是明確往來賬款清欠主體。明確經(jīng)濟合同執(zhí)行部門（業(yè)務經(jīng)辦）為往來賬款清理第一責任人，具體負責往來賬款清欠回收工作；二是明確往來賬款管理部門。由財務部門負責考核監(jiān)督合同執(zhí)行、往來賬款統(tǒng)計與公示，建立往來賬款備查賬，及時通報往來賬款清理到賬、欠款情況。三是運用行政和法律手段解決往來賬款清欠問題。經(jīng)常召開清欠工作會議，加大往來賬款清欠力度，落實專門人員，限時清理回收，對完成、未完成清欠指標的人員，實行獎懲兌現(xiàn)措施。
（五）強化財務監(jiān)控
降低企業(yè)風險
為進一步實現(xiàn)實業(yè)公司統(tǒng)一管理，財務資產(chǎn)工作建議明年東光科技公司等四家企業(yè)納入工程賬戶后，車輛、小型機具、辦公設備等全部由實業(yè)公司集中采購，按分公司進行管理，各單位不得自行發(fā)生相關業(yè)務。五項費用等所有相關費用均需實業(yè)公司批準后方可發(fā)生，費用報銷執(zhí)行電力工程公司相關制度及審批手續(xù)。
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嚴格依法納稅
新的一年，各單位不得以避稅為借口進行任何經(jīng)濟活動，相關業(yè)務要在稅收監(jiān)控下運行，企業(yè)的增值稅、營業(yè)稅項目盡最大可能分清，個人所得稅按國家規(guī)定嚴格執(zhí)行，為職工分配的職工福利等業(yè)務也全部繳納個人所得稅，企業(yè)依法納稅，降低稅收風險。
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加強各部門協(xié)調(diào)能力
經(jīng)營部門在簽訂合同時要做到事前預測，預測過程應包括：
預算部門測定工程目標利潤，根據(jù)目標利潤確認工程是否需要施工。
預算部門與物資部門共同審核，確定工程中的甲供設備是否能夠在決算大表中取費，能計稅的設備可以包含在合同中，不能計稅的設備應從合同中剔除。
由財務部門審定該工程是營業(yè)稅項目還是增值稅項目。對于營業(yè)稅項目，甲供材料、設備應以含17%增值稅的價格計入到合同總額中，甲供材料、設備一律不能計入合同價款；對于增值稅項目，甲供材料、設備的增值稅可以抵扣，可以計入合同總額中，但合同金額應以含17%的增值稅價格列示。
�。ò耍⿵娀Y產(chǎn)管理
提高資產(chǎn)效率
成員企業(yè)增加資產(chǎn)設備需提前申請，由財務資產(chǎn)工作統(tǒng)一購置。小型機具、車輛等資產(chǎn)設備的修理，經(jīng)財務資產(chǎn)工作審批后在電力集團指定修理廠修理，費用由公司財務資產(chǎn)工作統(tǒng)一結(jié)算。各項目部、廠的資產(chǎn)設備租賃一律從分公司租賃，分公司內(nèi)部設備不能滿足生產(chǎn)需求，報請公司財務資產(chǎn)工作審批后，方可外雇機械設備。資產(chǎn)設備內(nèi)部調(diào)劑，書面形式報請公司財務資產(chǎn)工作審批、備案后方可執(zhí)行。
加強固定資產(chǎn)和設備管理，對分公司資產(chǎn)設備實行定機定人管理，建立實物資產(chǎn)“戶口簿”管理制度，實行固定資產(chǎn)網(wǎng)絡化管理，加強實物管理，防止固定資產(chǎn)流失；完善設備信息庫，分析設備綜合完好率和綜合利用率，為設備管理提供可靠依據(jù)。資產(chǎn)設備管理做到專人保管，專人負責，實行“統(tǒng)一領導，歸口管理，分級負責”的原則，改變目前資產(chǎn)責任未落實到人的狀況，利于監(jiān)督，防止閑置浪費，提高資產(chǎn)使用率、周轉(zhuǎn)率，使資產(chǎn)設備管理更科學化，更規(guī)范化。
�。ň牛⿵娀O(jiān)控職能
完善財務制度
進一步修改、完善財務管理辦法和制度，明確崗位規(guī)范及職責，做到每項業(yè)務有章可循、有制度可依。通過制度的修訂使各部門及相關負責人各負其責，以防范風險和提高工作效率為目標，同時建立并完善內(nèi)控制度，養(yǎng)成良好的遵章辦事風氣，促進財務工作規(guī)范化、制度化、程序化運作。
�。ㄊ⿵娀A工作
迎接相關檢查
基礎工作是一切工作的基石，20xx年，財務資產(chǎn)工作從基礎工作做起，從每一項付款業(yè)務入手，修改、編制了審批單、簽認單。在此基礎上，20xx年將更進一步，完善各項基礎工作，學習借鑒周圍單位先進的工作經(jīng)驗，爭取達到電力集團先進的基礎工作水平。
（十一）強化隊伍建設
提高人員素質(zhì)
財務工作的整體面貌是反映企業(yè)經(jīng)營情況的一面鏡子。依據(jù)國家的法律，結(jié)合企業(yè)實際，制定財務管理條例并高效落實，可以有力的推動企業(yè)發(fā)展。今年財務資產(chǎn)工作努力加強隊伍建設，提高整體工作水平。
進一步加強政治思想方面的學習，加強職業(yè)道德教育，提高財務人員的道德修養(yǎng)，力爭做到：行為端正、大公無私、嚴以律己、寬以待人。通過業(yè)務培訓，互相幫助、共同成長、共同提高，不斷提高財務人員的綜合素質(zhì)和技能技巧，從而使財務資產(chǎn)的整體工作上標準。
公司財務工作情況匯報3
時間過得很快，轉(zhuǎn)眼參加工作都快一年了。首先，我很榮幸能夠成為公司的一員。在這一年多的工作期間，在公司各位前輩的指點幫助下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。 在公司工作的這一年時間里我在各方面都學到了不少有用的東西，對自己的業(yè)務能力有一定的提高。在做財務工作的這段時間里，我更加清楚的明白了財務部門的職能作用。財務作為施工單位的后勤工作部門，合理控制成本費用，真實準確的反應各項成本費用，在項目運行中不斷檢測成本利潤情況，為項目為公司的決策提供財務數(shù)據(jù)。財務工作必須以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。
在日常賬務處理中，這一年多的時間我主要學習了一下業(yè)務：
1、 在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。對發(fā)票要加以審核，對一些不符合公司規(guī)定的一些發(fā)票不予報銷。
2、 在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。包括憑證的制定，打印裝訂等各環(huán)節(jié)都要有足夠的'細心，確保準確無誤。
3、 工程款的支付，一般按照請款單及時的上報公司，核對無誤后正確支付。在這里對付款單位的名稱，銀行賬號以及委托方等一系列問題都要加以注意。
4、每個月資金計劃的制定。與經(jīng)營部門進行溝通協(xié)商共同完成下個月的資金收支情況并及時填制好表上報公司。
5、成本控制 每個月按時登記成本臺賬與項目成本檢測表。循環(huán)滾動式檢測項目各項費用，及時發(fā)現(xiàn)問題與公司上級單位和項目有關部門溝通。
6、平時積極完成上級領導布置的臨時任務。與項目其他部門能夠進行良好的溝通，積極配合，共同完成工作。
作為為財務人員，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。20xx年是我們共同期待迎接集團公司上市的一年。這必將對我們財務工作提出更細更為嚴格的要求，財務工作更是任重而道遠。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和公司的發(fā)展，與公司共同進步，共同成長！
公司財務工作情況匯報4
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責
組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置存貨調(diào)價單，使油品的'銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于1月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度，通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為
配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
公司財務工作情況匯報5
20xx年，是本人在財務科工作的第x年。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻：
1、根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合本公司的實際情況，對國家頒布的各項財務會計等法規(guī)認真遵守，并對公司制定的各項財務制度嚴格執(zhí)行。
2、為了更好地加強內(nèi)部管理，本部門的每位員工都能明確職責范圍，密切協(xié)作，各司其職，能有效地防止和制止財務弊病的發(fā)生，確保財務工作規(guī)范化，并能積極配合有關部門做好各項工作。
3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到，準確無誤，并能做好與各個部門的密切合作，能積極配合有關部門做好各項工作。
4、在會計憑證的制單工作中，能慎密嚴謹，為每年的財務審計順利過關打下良好的基礎。
5、根據(jù)經(jīng)營戶的臺帳，定期整理有關業(yè)主的應收租金情況，配合相關部門做好催繳工作。
6、在每月的工資發(fā)放工作中，能配合辦公室制作完成員工工資表，并能準確發(fā)放到每名員工的帳戶中。
7、配合辦公室做好每周的員工食堂的費用結(jié)算工作。
8、收銀員能更加嚴格要求自己，提高業(yè)務能力，每日準確填寫收銀日報表上交部門相關人員，使每月的銀行刷卡核對工作得以順利進行。
9、對于每月應上報稅務的各種會計報表以及稅務報表，都能做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。
10、日常工作中，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出建議，避免產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失。
11、對各部門所需的數(shù)據(jù)，能不厭其煩，及時提供。
12、經(jīng)過多溝通，與x稅務師事務所達議，取得了一人滿意的年度會計年審報告。
13、為了給公司的`穩(wěn)定起到積極的作用，積極聯(lián)系稅務部門，做好業(yè)主的稅收減免工作，給市場管理提供了幫助。
在總經(jīng)理的感召下，員工之間能友好相處，在遇到困難的時候能夠互幫互助，并已適當安排好特殊員工的工作。
在今后的工作中，本部門員工將更加齊心合力，加強對自身素質(zhì)的提高，嚴格勞動紀律，努力提高工作效率，繼續(xù)提供給各部門更準確、更完整的財務數(shù)據(jù)。
公司財務工作情況匯報6
回首二○xx年下半年工作,物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下:
一、完成重點工作
1、物業(yè)公司與世家軒的財務分賬
從xx年7月份開始,根據(jù)集團財務中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設世家軒金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。
2、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據(jù)君華集團財務中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發(fā)揮了財務管理的作用。
3、物業(yè)公司財務制度的制定
在君華集團財務中心的統(tǒng)一指導下,制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《君華物業(yè)財務制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務部部門職責》、《君華集團內(nèi)部服務結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程,使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進行了一次大的提升。
4、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團財務中心的要求,物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性,提高財務工作效率。
5、完成目標工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費用 149.33 萬;從10月份開始,重點加強管理費的催繳工作,10-11月共追繳了管理費10.58萬,收費率比上半年大大的提高。
6、完成科奈財務部門的數(shù)據(jù)錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導,進行催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于9月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。
二、20xx年財務部工作思路:
1、進一步加強對收費的管理力度,徹底清理欠費情況,把一期的收費率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,包括水費、有線電視開通費的返還部分,代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
2、從管理的角度,對世家軒的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算,對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分攤,真實的.反映世家軒的經(jīng)營成果。
3、新的財務制度的實施,財務部要財務部門要監(jiān)督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程,采購的審批流程,與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。二○xx年雖然任務很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實實,發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務管理著手,逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度,邁上一個更高的臺階!更好的服務于公司!
一份汗水一份收獲,物業(yè)公司全體員工在二○xx年工作中雖然取得了一定的成績,但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象,這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。二○xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延,向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理,反對內(nèi)耗,提倡團隊高效協(xié)作,把努力提高服務質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢,有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標,始終站在提升服務品質(zhì)的高度,使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進,帶出一支精簡、高效的服務團隊。
公司財務工作情況匯報7
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、上半年在穩(wěn)定的工作環(huán)境中，努力提高自身業(yè)務水平及和管理能力。
�。ㄒ唬┮蕴岣咦陨硭刭|(zhì)為突破口，在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。
在工作中，我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質(zhì)的提高幅度，能不能適應公司發(fā)展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質(zhì)的強弱是關鍵。20xx年上半年審核各類單據(jù)5460余份，制作憑證400余張，準確率均達到99%以上；進行了一次固定資產(chǎn)盤點，對報廢、調(diào)撥、毀損的固定資產(chǎn)及時進行了處理，有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實性；負責本部門采購計劃的編制和物質(zhì)的領用管理，做到既不短缺又無富余。
�。ǘ┮蕴岣吖ぷ餍蕿楦�，在堅持原則和正確心態(tài)的基礎上保證完成工作的標準和質(zhì)量。
在工作中，我注意總結(jié)摸索工作規(guī)律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作。堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，我主要負責存貨核算、固定資產(chǎn)管理工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規(guī)定要堅決遵守，具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài)，一絲不茍，不驕不餒。只有做到這些，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責。
（三）以強化服務質(zhì)量為目標，在不斷的'經(jīng)驗積累中探索新方法，研究新模式。利用UFO設置了總賬、明細賬自動對賬表，每月核對總賬、明細賬，保證了賬賬數(shù)據(jù)一致；實現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成，有效保障了總賬明細賬數(shù)據(jù)一致，使差錯率大大降低并減少了工作量。
二、下半年工作轉(zhuǎn)變較大，面臨新的工作崗位和環(huán)境，努力提升自己積極尋找一個自身能力提高和圓滿完成工作的平衡點。
�。ㄒ唬╊櫲缶�、服從安排、團結(jié)協(xié)作。
根據(jù)安排本人從存貨崗位調(diào)至客戶往來，又從客戶往來調(diào)至現(xiàn)在的稽核崗位，同時兼顧總賬報表。雖然我從05年參加工作至今已近6年時間，但稽核、報表對我來說都是全新的體驗，加之原稽核崗位調(diào)離、報表崗位休產(chǎn)假，工作量驟然上升，這次調(diào)整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同事學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全部門同事一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
�。ǘ﹫猿衷瓌t、客觀公正、依法辦事。
在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計業(yè)務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
�。ㄈ┤蝿谌卧�、樂于吃苦、甘于奉獻。
由于崗位變動，原稽核崗位調(diào)離、報表崗位休產(chǎn)假，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
（四）愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。
在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。
三、存在的問題及下步工作計劃：
（一）存在問題：首先，工作不夠細心。作為一個財務工作者，細心是應該具備的基本條件，但在工作中由于年齡較輕，經(jīng)驗稍顯不足，對待一些問題的解決方法過于單純，工作方法過于簡單；看問題有時比較片面，以點蓋面，此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來多次出現(xiàn)失誤，審核單據(jù)不看大寫、手續(xù)不齊未能審出等等問題，都是由于不夠認真細心造成的，所幸在領導和同事的幫助下沒有鑄成大錯。在以后的工作中我會克服這些缺點，努力讓領導放心。其次，不善于溝通。不善于溝通屬于財務人員的通病，但對于一個和外部門聯(lián)系較多的崗位來說，這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解，甚至是斷章取義的曲解，自己總覺得是小事不愿意去解釋，而這些小事往往會造成不可低估的影響，甚至影響到部門工作的開展。
再次，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高；應把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題，為領導排憂解難，做到讓領導省心、公司放心。
�。ǘ┫虏接媱潱�
在下一步的工作中，我要虛心向其他同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗，借鑒好的工作方法；同時在業(yè)余時間努力學習業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和社會的需要。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。
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