資金使用的安全保證書范文

　　在現(xiàn)在的社會生活中，保證書與我們愈發(fā)關(guān)系密切，保證書便于上級組織或集體根據(jù)保證者所保證的內(nèi)容實施監(jiān)督和檢查。相信許多人會覺得保證書很難寫吧，下面是小編收集整理的資金使用的安全保證書范文，歡迎閱讀與收藏。

　　為落實資金安全管理要求，堅持"安全第一、預(yù)防為主，綜合治理"的方針，有效控制資金安全事故發(fā)生，提高從業(yè)人員資金安全防范意識、明確安全責任。特與各門店店長簽訂以下保證書，明確以下資金安全責任：

　　本人為省市門店的第一資金安全責任人，將切實執(zhí)行上級對于門店資金安全管理要求，切實做好日常資金安全防護及檢查工作;及時、如實向上級財務(wù)部門報告資金情況，積極配合上級財務(wù)部門的資金管理。

　　資金安全管理應(yīng)加強并落實具體以下幾點：

　　①每日15:00前收款，對清當日余額;

　　②每日將營業(yè)款存入自己卡上，然后以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式將營業(yè)款轉(zhuǎn)入公司賬戶。城市多門店的必須每日18:00前將營業(yè)款轉(zhuǎn)入公司賬戶，城市單門店的必須于每月單號18:00前將營業(yè)款轉(zhuǎn)入公司賬戶;

　　③做到每日核對賬目，出現(xiàn)款項短缺將照額賠償;如因管理不善，導(dǎo)致款項遺失，由店長本人負全部責任;

　�、懿坏门灿霉�司款項作為己用，未經(jīng)公司同意，店內(nèi)資金非因公事由，私自借給員工的，由店長本人負責賠償并處以罰款;

　�、菁皶r監(jiān)督支付給供應(yīng)商和門店及宿舍房東的物料、房租、水電、物業(yè)等費用，落實對外付款的情況和應(yīng)收款項情況，做到賬目清晰;

　　⑥為確保公司的資金安全，保持本門店經(jīng)營環(huán)境有序、良好，作為店長，本人愿意嚴格按照以上安全要求執(zhí)行落實，同時接受上級不定期的抽查，切實履行好店長職責，如有違反所造成一切損失由本人承擔連帶責任。

　　保證人：xxx

　　日期：20xx年xx月xx日

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