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年度財務(wù)計劃書范本
篇一：年度財務(wù)計劃書
2013年度工作計劃書 第一部分財務(wù)工作
一、 財務(wù)基礎(chǔ)工作
（一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破Ｏ富和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制２歡喜檎也莆窆ぷ髦寫嬖詰穆┒椽６苑⑾值奈侍餳笆鄙媳ㄗ芫理２
對應(yīng)完善相關(guān)制度。
�。（叮�、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要＃擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，Ｖ貧ǜ諼恢霸稹⒐ぷ鞅曜肌
考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標準Ｌ嶸會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性以提升財
務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實 。 2013年有目的、有步驟的對公司財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在4月份在進行會
計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)�。主疫x取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習，使會計人員認識到
會計基 礎(chǔ)工作的重要性＃及時掌握財務(wù)信息。能夠更好地開展會計工作。
�。ㄈ�、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求Ｒ讕蕁鍍笠禱峒譜莢頡房蒲Ш俠淼
對會計科目進行歸類＃規(guī)范會計科目的使用方法＃從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致
性.
2、理順現(xiàn)金收支、款項結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞＃規(guī)定經(jīng)辦人員必
須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)＃寫明支付原由，２⒈匭刖分公司總經(jīng)理簽字＃再經(jīng)集團
營運中心總經(jīng)理審批、集團總經(jīng)理方可支付�。使霞堷S幢曜脊芾愍Ｗ齙接芯菘剎楠１苊饈
付風險。印刷款結(jié)算方面＃結(jié)算單據(jù)按月進行細致對賬審核８饗罘延米齙窖細襠蠛霜＃
不錯一筆費用。
3、加強財務(wù)指標分析力度
�、� 按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表Ｉ媳ㄊ字做到零差錯。 ② 2013年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。 ③ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實會計檔案管理制度
至2013年我公司成立已4年Ｋ涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計
檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。
二、 財務(wù)管理工作
�。（一！娀攧�(wù)監(jiān)管職能
1、 加強對印刷品存貨的監(jiān)管為保證庫存的準確性２莆癲棵吭露雜∷⑵放頻目獯嬗氤Ъ醫(yī)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并
予以及時反饋和解決。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。＜憂慷允杖�、费用的监� ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理 ② 對經(jīng)營中存在的不合理
費用支出及時做出反映并上報總經(jīng)理＃力爭費用支出的合理性 ③ 監(jiān)督五大版塊的收入
情況＃避免收入損失風險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性Ｏ喙厝嗽比綣變動
必須履行嚴格的工作交接手續(xù)Ａ星逡平皇孿瞠＝磺寤跗貳⑶、物２⒂芍鞴芰斕技嘟華！＊＃ǘ）加強安全管理，杜絕安全隱患 ，安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全
工作應(yīng)常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納
入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識Ｐ貫公司各項安全管理制度；極參加公司舉辦的各類安
全知識講座Ｊ熗氛莆瞻踩 器具＝行安全隱患排查６啪隱患發(fā)生
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全 第二部分Ｆ淥工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。孫紅娜篇二：財務(wù)部2014年度經(jīng)營計劃書財務(wù)部2014年度經(jīng)營計劃書
一、年度檢討
1.1得：
1.1.12013年年底計劃2014年全面上erp系統(tǒng)，掌握公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù) 1.1.2
2013年度稅務(wù)申報事故為零
1.1.32013年度1月，公司的設(shè)立了金蝶會計帳套。 1.2失：
1.2.1 部門團隊成員不穩(wěn)定
1.2.4 成本核算模塊相對較弱，需改進 ? (如何改進)：1、穩(wěn)定團隊成員。
2、通過erp系統(tǒng)上線后逐步完善核算項目及數(shù)據(jù)。3、培訓(xùn)學(xué)習，財務(wù)部全員學(xué)習業(yè)
務(wù)知識，培訓(xùn)財務(wù)專業(yè)知識 二、現(xiàn)狀分析 2.1、內(nèi)部資源評估
2.1.1人力分析
2.1.2物力分析
2.2.1資訊力分析 詳見【部門年度管理目標】
2014年財務(wù)部年度總目標.doc
四、執(zhí)行計劃展開模式：
詳見【執(zhí)行計劃展開模式】
五、組織與配置：財務(wù)部組織與職位體系201405.docx
六、教育訓(xùn)練：
詳見【年度教育訓(xùn)練計劃表】財務(wù)部2014年培訓(xùn)計劃.xls
七、管理對策
思路：定目標、過程檢查、結(jié)果考核。
7.1 會議管理
個人提交周計劃與總結(jié)，對上周工作進度作總結(jié)分析檢討及對本周工作重點作布達。
7.2早會、周會、月度會議管理 7.3制定財務(wù)相關(guān)流程、制度。
7.4 表單管理按時按質(zhì)輸出表單。 7.5培訓(xùn) 財務(wù)相關(guān)流程制度、知識學(xué)習。 八、所需支援事項：
九、部門預(yù)算：詳見8.1【行政費用預(yù)算底稿】 8.2【專案費用預(yù)算工作底稿】 8.3【資
本支出費用預(yù)算工作底稿】 8.4【費用預(yù)算分月匯總表】 十、年度計劃執(zhí)行總表詳見【年度計劃執(zhí)行總表】 報告人： 雷紅艷
報告日期：2014.8.9篇三：2012年度財務(wù)部工作計劃書2012年度財務(wù)部 工 作 計 劃 目錄
一、 序 言 ……………………………………………………………………1
二、三大核心………………………………………………………2
1、賬務(wù)管
理 ………………………………………………………………………………………3
2、籌集資
金 ……………………………………………………………………………………………4
3、控制成
本………………………………………………………………………………………………5
三、十 大 計 劃 …………………………………………………………………
1、財務(wù)部人員定崗定位……………………………………………………………………
2、財務(wù)部各崗位人員工作流程規(guī)范
化………………………………………………………………………
4、制定公司2012年收支計劃劃 …………………………………………………… (轉(zhuǎn)載于:年度財務(wù)計劃書)
4、代理公共事
業(yè) …………………………………………………………………………………………
5、 ……………………………………………………………………………………………
6、 …………………………………………………………………………………………
7、成立分公
司 ……………………………………………………………………………………………
8、加大宣傳力
度 …………………………………………………………………………………………
9、提高服務(wù)質(zhì)
量 …………………………………………………………………………………………
10、建立更多合作關(guān)
系 ……………………………………………………………………………………
四、一 個 決 心 …………………………………………………………………4
五、結(jié) 尾 …………………………………………………………………5三大核心
一、 賬務(wù)管理：做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支計
劃，控制、核算、分析和考核工作。
二、 籌集資金：籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提
高公司經(jīng)濟效益。
三、 控制成本：根據(jù)財務(wù)收支計劃，控制公司日常費用支出，開源節(jié)流，控制公司運營
成本。
2012年財務(wù)部計劃 篇四：財務(wù)計劃書 財務(wù)計劃書
一、 關(guān)于做好本公司財務(wù)工作的說明
（1） 公司的所有資金由財務(wù)部負責保管，不得個人所有。本公司的 任何人員不得私自挪用公司的財款。
�。�2） 財務(wù)部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料 的采購、餐廳的日常開支、員工的工資發(fā)放、稅務(wù)的繳納等各種開支都由財務(wù)部負責。
（3） 公司的現(xiàn)金由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，當日的資金必須在晚上下班之 前結(jié)算完畢。個人不得私自將公司的財款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。 （4） 財務(wù)部應(yīng)該把每
日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部 門會不定期的抽查公司的賬務(wù)。工資的結(jié)算由財務(wù)部在每月一號進行結(jié)算，屆時員工到
財務(wù)部領(lǐng)取。 二、財務(wù)總匯
�。�1） 公司的啟動資金為300萬，該資金將用于公司基本設(shè)施的建設(shè) 和第一個月結(jié)算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。 （2） 公司70萬元用
于大型的廚具的置辦，這些設(shè)備是公司運作的必 備設(shè)備，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
�。�3） 公司將招聘10人作為高層管理人員，費用預(yù)算每人每月約3000元，30名高級廚師，費用預(yù)算每人每月約5000元，90名服務(wù)員，費用預(yù)算每人每月1000
元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
�。�4） 公司在經(jīng)營過程中的原材料的采購費用每天約為7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約為30萬元。 三、 資金需求
�。�1） 固定資金約為200萬，流動資金每月約為60萬。 （2） 設(shè)備的維修和損耗費用
每月約為5萬元。 （3） 稅務(wù)根據(jù)當月的營業(yè)額計算。 四、 公司本年度盈利預(yù)計目標本公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場調(diào)查和對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本公司在運營正
常的情況下，每月收入約為100萬，每月的支出約為63萬。公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業(yè)額為1200萬，公司的固定成本300萬，加
上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈
利100萬左右。本公司在一年之內(nèi)將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務(wù)部
保管，每月進行工資結(jié)算，每年進行總結(jié)算。 公司的盈利目標為每年200萬元，在初步啟動
時的目標為保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發(fā)展和生存。 五、 損益表 損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也為了以后的管理工作的進行。
由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應(yīng)在營業(yè)一段時間后，進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)
據(jù)無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是為了顯示公司的資金運作情況，
在其結(jié)果出來后對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發(fā)展。損益 表
行業(yè)：
六、 現(xiàn)金流量表 單位負責人：財務(wù)負責人： 制表人：
七、 資產(chǎn)負債表
公司名稱 年 月 日 單位：元
篇五：財務(wù)工作計劃書財務(wù)工作計劃書
2012年財務(wù)中心將在繼續(xù)嚴格執(zhí)行原各項財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，針對不同的經(jīng)營機制制定
和完善相應(yīng)的財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，在完成集團公司日常各
項財務(wù)核算工作時，進一步加強財務(wù)管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執(zhí)行審批程序，有效控
制各項費用開支，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供有關(guān)財務(wù)信息。具體工作有以下幾個方面：
(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。根據(jù)集團公司總體
經(jīng)營目標和任務(wù)做好當年財務(wù)預(yù)算，合理安排，實行科學(xué)預(yù)算，有效控制各項費用的不合理
開支。為一年的工作打好基礎(chǔ)。
(二)由于門票收入由景區(qū)調(diào)入集團，要同稅務(wù)機關(guān)積極協(xié)調(diào)，做好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調(diào)
整工作。由于已結(jié)束，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務(wù)進行調(diào)整難度非常大，有大量的業(yè)務(wù)需要
從年初開始調(diào)整，我們決定先自行查賬調(diào)整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關(guān)人員共同
參與，一次完成此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審計、稅務(wù)各方面的要求，經(jīng)得起以后各
相關(guān)部門的檢查。
(三)在4-5月主要任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅
收法規(guī)的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成
損失。
(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調(diào)價后的正常銷售。此事已同安圖郵政
局一起與省地稅相關(guān)部門進行了協(xié)調(diào)，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點，增加清查的次數(shù)和力度，
以及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發(fā)票的交接領(lǐng)用及銷售環(huán)節(jié)，從嚴從細，
完備交接領(lǐng)用手續(xù)，認真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天
的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
(六)在年底之前要提前做好財務(wù)決算的準備工作，及時清理應(yīng)收款項，盤點各項資產(chǎn)。
提前同各部門協(xié)調(diào)，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績
效考核和來年考核指標的確定。
(七)在年終決算后，協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做好各子公司的經(jīng)營業(yè)績指標考核工作。
(八)加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部及各公司的工作計劃安排和財務(wù)預(yù)算，科
學(xué)合理地調(diào)控使用好各項資金，充分發(fā)揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
(九)在會計人員管理方面，結(jié)合集團公司財務(wù)工作的實際，以更好的做好財務(wù)工作為目
標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發(fā)揮核算、監(jiān)督、管理的職能。加強會計人員
的業(yè)務(wù)培訓(xùn),注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)
的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理利用相關(guān)優(yōu)惠政策為集團
增加效益。
(十)在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財
務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善的內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使財務(wù)工作有一個更
加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。加強對票務(wù)、現(xiàn)金的監(jiān)管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期
對各子公司各項財務(wù)工作進行自檢，盡量減少財務(wù)工作的錯誤和漏洞，發(fā)現(xiàn)問題及時處理�？傊攧�(wù)中心將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立
良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努
力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)
決策提供可靠依據(jù)，為集團公司發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
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