物資出入庫管理注意事項

為了公司更好發(fā)展的`需要，加強財務管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范物資入庫、出庫手續(xù)，保證公司物資安全完整，切實提高各部門工作效率，請注意以下物資入庫、出庫注意事項。

1、公司所購、所領(lǐng)一切物資，必須辦理物資入庫、出庫手續(xù)。當日購貨必須當 日入庫，當日領(lǐng)用必須當日出庫，不能延誤。出入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)（白）由綜合部留存登記物資出入庫，第二聯(lián)財務聯(lián)（紅）作為報銷用，第三聯(lián)保管聯(lián)（黃）交財務部核實物品用留底。

2、經(jīng)辦人開“入庫單”時，要完整填寫日期，單位名稱，成品名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量，單價，金額等，驗收人對物品進行驗收后方可入庫；

3、如果物資由市場直接購進則由購進者辦理物資入庫手續(xù)；如果物資由供貨方送貨或者發(fā)貨到公司，則由驗貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理物資入庫手續(xù)。相關(guān)經(jīng)手人必須統(tǒng)一在“制單”“繳倉”和“驗收”、“保管”處簽字后入庫手續(xù)才算辦理完整。

4、若物資數(shù)量較多，不適合一一在出入庫單列清，可在出入庫單上寫上“詳見清單”字樣，后附簽字確認的紙質(zhì)清單。

5、經(jīng)辦人開“出庫單”時，要完整填寫日期，單位，成品名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量，單價，金額等，各部門領(lǐng)用人員簽字確認后方可發(fā)放物資，并填寫出庫單，相關(guān)經(jīng)手人必須統(tǒng)一在“制單”“領(lǐng)用”和“保管”處簽字后出庫手續(xù)才算辦理完整。若辦公用品領(lǐng)用比較零散的情況，可一個月做一次出庫單，制單人根據(jù)領(lǐng)用登記表制作清單附到后面，財務部收到單據(jù)后會根據(jù)領(lǐng)用登記表和清單核對，無誤后方可登記。

6、若物資是采購回來后部門立即領(lǐng)用安裝的情況，出入庫單上“保管”處無需簽字，但需要在附注上備注具體用途。

7、經(jīng)辦人須把出入庫單第三聯(lián)保管聯(lián)（黃）交給財務部進行登記。每兩周交一 次，提交時后附交接清單。由于25號盤點，所以每月24號前也提交一次， 以免數(shù)據(jù)有差異。

8、綜合部每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點，并與財務部的數(shù)據(jù)進行核對，實 際庫存數(shù)要與賬面相一致，否則查明原因并做糾正。

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