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關于進一步規(guī)范費用報銷的通知

各項目部：

關于進一步規(guī)范費用報銷的通知

為了更進一步的規(guī)范費用報銷的流程，便于費用的清晰統(tǒng)計，針對各項目組的費用報銷流程及其事項通知如下：

1、所有的費用報銷必須填寫齊全、工整，粘貼工整。

2、費用報銷單簽字的流程：報銷人填寫—項目負責人審核—財務

復核—總經理簽字。（詳見公司文件“費用報銷流程”）所有費用必須交財務復核后才能給總經理審批。

3、項目負責人及相關人員的報銷在手續(xù)還沒完善的情況下交給財

務部報銷的，財務部人員拒收。報銷單金額與實際費用金額不相符的，財務不予受理，退給報銷人重新填寫。

4、項目負責人根據本項目每次的報銷情況填寫項目費用明細表作

為附件交財務，格式詳見“項目費用明細表”。

如果不按以上流程進行，財務將不給予辦理。

X X 項目費用報銷明細表

*：對此表有什么不解之處，請致電財務部石紅，電話：13985053517

編制人：X X(彭松 )

關于進一步規(guī)范費用報銷的通知 [篇2]

公司各部門：

為避免由于報銷單據的不規(guī)范可能給公司和個人造成的不必要損失，依據國家有關政策規(guī)定，現(xiàn)對公司報銷單據予以進一步規(guī)范，請遵照執(zhí)行。

一、報銷單據的種類

財務報銷單據的種類包括：各類外部發(fā)票，各類內部自制單據、支出憑單、支款憑證（含個人借款）、匯總單據，其它各類報銷單據。

其中：外來原始憑證包括公司進行日常的經營活動中支付款項后，從對方取得的合法票據，如試驗費發(fā)票、火車票、飛機票、住宿-費-發(fā)-票、銀行收付款通知單、增值稅發(fā)票、通訊費、打的票、各類手續(xù)費發(fā)票、辦公用品發(fā)票、加油票、銷貨單位開具的各類規(guī)范發(fā)票以及其它支付款項后獲取的合法發(fā)票。

內部自制單據包括成本計算單、工資單、收料單、領料單、開工單、出庫單等。

二、對報銷單據的要求

1、真實性要求

各類外部取得的發(fā)票，報銷人要確保發(fā)票真實。對不符合規(guī)定的發(fā)票（指未經稅務或財政機關監(jiān)制、填寫項目不齊全、發(fā)票字跡不清楚、未加蓋發(fā)票專用章以及偽造、作廢的發(fā)票）不得作為財務報銷憑證，財務人員有權拒收。

2、報銷手續(xù)要求

①會議費發(fā)票，要在費用報銷單上注明會議內容、時間、地點和參會人數(shù)。

②出租車票，報銷人應在車票上注明起始地點、事由，并簽名確認。

③住宿-費-發(fā)-票，應在費用報銷單上注明實際住宿起止時間、天數(shù)和費用標準。

④業(yè)務招待類的發(fā)票，報銷人、所屬部門經理需在原始單據背面簽字確認。

⑤對乘坐飛機、火車等交通工具，因行程改變需要改簽發(fā)生的費用單據，須報銷人書面說明原因，由上級領導簽字確認。

⑥辦公用品發(fā)票，應隨附辦公用品明細清單。

⑦對專項支出的費用，如臨床觀察費、材料購買、資產購置支出等，如有書面合同的，應在報銷單據上注明所屬的合同號碼。