房產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

一、2017 年04月份財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

1、公司基本情況

2、資產(chǎn)負(fù)債情況

3、損益情況

4、項(xiàng)目成本支出情況

5、項(xiàng)目資金需求情況

二、2017年4月份預(yù)算執(zhí)行情況分析

三、項(xiàng)目進(jìn)展情況簡(jiǎn)要匯報(bào)

編制單位：***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 單位負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：

報(bào)表編制人：

填報(bào)時(shí)間 ： 2017年5月10日

***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

2017年04月份財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

一、 公司基本情況

***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、***建設(shè)投資總公司、**地產(chǎn)集團(tuán)共同出資組建，注冊(cè)資金5,000萬(wàn)元，其中：***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出資2,000萬(wàn)元、***建設(shè)投資總公司出資1,500萬(wàn)元、***地產(chǎn)集團(tuán)出資1,500萬(wàn)元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬(wàn)元。

公司經(jīng)營(yíng)思路：①***項(xiàng)目（啟動(dòng)區(qū)）3號(hào)地53畝，本年開(kāi)工8.8萬(wàn)平方； ②***代建項(xiàng)目21號(hào)地66畝，本年開(kāi)工12萬(wàn)平方；③***安臵房項(xiàng)目本年擬開(kāi)工10萬(wàn)平方；④***項(xiàng)目本年開(kāi)工；⑤***4號(hào)地75畝和5號(hào)地182畝商住，待規(guī)劃的客運(yùn)總站、中國(guó)最大的汽車零配件市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)形成氣候再建，預(yù)計(jì)2017年下半年開(kāi)發(fā)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開(kāi)展，公司的計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績(jī)效考核等管理手段逐步落實(shí)，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。

二、 資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無(wú)形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。

負(fù)債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負(fù)債率67.47％，負(fù)債全部為流動(dòng)負(fù)債。

所有者權(quán)益48,309,956.01元，其中實(shí)收資本50,000,000元，未分配利潤(rùn)-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費(fèi)用780,673.13元，為發(fā)生的項(xiàng)目前期策劃推廣費(fèi)用及售樓部費(fèi)用。

管理費(fèi)用960,755.82元，為公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中發(fā)生的管理費(fèi)用。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。

四、 ***項(xiàng)目成本支出情況

1、***項(xiàng)目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調(diào)整，開(kāi)發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整，其中：***公司開(kāi)發(fā)凈地314.147畝、***公司開(kāi)發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開(kāi)發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報(bào)批中。

2、***項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地應(yīng)支付貨幣補(bǔ)償及其他費(fèi)用預(yù)計(jì)15,319.69萬(wàn)元，其中：貨幣補(bǔ)償11,288.85萬(wàn)元、拆遷工作經(jīng)費(fèi)1,111.75萬(wàn)元、垃圾清運(yùn)費(fèi)949萬(wàn)元、臨時(shí)圍墻284.7萬(wàn)元、村民遷墳費(fèi)用135.23萬(wàn)元、現(xiàn)狀變壓器收購(gòu)88.26萬(wàn)元、***公司前期費(fèi)用813.1萬(wàn)元、***墊資資金成本461.6萬(wàn)元、***墊資資金成本187.2萬(wàn)元；已支出成本25,331萬(wàn)元（其中含儲(chǔ)備地成本費(fèi)用的支付）。

3、***項(xiàng)目已支出成本25,331萬(wàn)元，其中：***公司預(yù)付***預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款11,550萬(wàn)元、資金成本395萬(wàn)元，***公司預(yù)付****預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款10,700萬(wàn)元、項(xiàng)目前期費(fèi)用墊資1,713萬(wàn)元、資金成本973萬(wàn)元。

五、 ***項(xiàng)目資金需求情況

1、***項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地總成本原測(cè)算12.9億，經(jīng)與儲(chǔ)備地成本項(xiàng)目核對(duì)后，開(kāi)發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實(shí)際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開(kāi)發(fā)用地級(jí)差及容積率等因素按比例分?jǐn)偂?/p>

2、土地掛牌價(jià)格暫按9億計(jì)算，如掛牌價(jià)減少到8億，有

些費(fèi)用相應(yīng)減少；土地摘牌時(shí)分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億，***建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05億，***地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)投入1.05億。

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3、***與***公司，對(duì)***項(xiàng)目前期費(fèi)用的墊資與實(shí)際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進(jìn)行結(jié)算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開(kāi)發(fā)資金，由***公司自行籌措。

房產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 [篇2]

財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)是年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告的重要組成部分。各企業(yè)應(yīng)依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》（國(guó)務(wù)院令第287號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，以財(cái)務(wù)指標(biāo)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為主要依據(jù)，對(duì)本年度資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等情況進(jìn)行分析說(shuō)明，客觀反映企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)。財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要包括以下內(nèi)容：

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和年度變化情況及原因分析；企業(yè)戶數(shù)變化情況，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，企業(yè)低效及無(wú)效資產(chǎn)清理情況；企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情況。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析

（一）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、行業(yè)分布等情況分析。

（二）按主要業(yè)務(wù)板塊分析本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)量、銷售量（出口額、進(jìn)口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務(wù)板塊收入及毛利占企業(yè)集團(tuán)總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢(shì)；宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。

（三）其他業(yè)務(wù)收支增減變化及原因分析。

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的困難與挑戰(zhàn)。

三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）企業(yè)盈利情況分析，包括盈利結(jié)構(gòu)，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻(xiàn)，效益增減變化的主要原因。

（二）成本費(fèi)用變動(dòng)的主要因素，包括原材料費(fèi)用、能源費(fèi)用、工資性支出、借款利率調(diào)整對(duì)效益的影響。

（三）稅賦調(diào)整對(duì)效益的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政

策退稅返還等。

（四）會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的原因及其對(duì)效益的影響。

（五）本年度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)投資及損益情況，包括：委托理財(cái)、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務(wù)，分析對(duì)企業(yè)效益及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。

（六）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。

（七）企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等盈利能力相關(guān)指標(biāo)的年度間對(duì)比分析和行業(yè)對(duì)標(biāo)。

四、現(xiàn)金流情況分析

（一）經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

（二）與上年度現(xiàn)金流量情況進(jìn)行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu)，流入的主要來(lái)源（經(jīng)營(yíng)、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標(biāo)并與行業(yè)對(duì)標(biāo)。

（三）對(duì)企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)說(shuō)明。

五、所有者權(quán)益變動(dòng)情況分析

（一）會(huì)計(jì)處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的變動(dòng)情況及原因。

（二）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年初與上年末因其他原因變動(dòng)情況及原因。

（三）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年度內(nèi)經(jīng)營(yíng)因素增減情況及原因。

六、重大事項(xiàng)說(shuō)明

對(duì)企業(yè)利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購(gòu)、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情況等重大事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和分析。

七、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理情況

（一）風(fēng)險(xiǎn)治理和內(nèi)控管理的組織架構(gòu)及相關(guān)職能部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

（二）風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理制度及實(shí)施情況。

八、問(wèn)題整改情況

企業(yè)對(duì)有關(guān)方面的檢查、審計(jì)等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況及擬采取的主要措施。

九、有關(guān)工作建議。

對(duì)改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作的有關(guān)工作建議。

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