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應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)（通用12篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編整理的應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)（通用12篇），希望對大家有所幫助。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 1
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的`往來報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 2
1、報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5、每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7、開立國外供應(yīng)商借款通知單。
8、集團(tuán)內(nèi)公司對賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入Hyper。
9、GIT與賬務(wù)核對。
10、應(yīng)付供應(yīng)商對賬。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 3
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表，進(jìn)行詳細(xì)核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。
2、檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項(xiàng)目是否與采購申請單、倉庫補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時(shí)調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報(bào)。
3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財(cái)務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個(gè)賓館的資金運(yùn)作。
6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會(huì)計(jì)資料和報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。
8、積極參加賓館和部門組織的.各種培訓(xùn)工作，遵守財(cái)務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。
9、為財(cái)務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時(shí)反映。
10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 4
一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。承擔(dān)責(zé)任進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的'外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。（備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。）
九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 5
1、核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單（驗(yàn)收報(bào)告）、供應(yīng)商開具的發(fā)票，日常所稱的“三項(xiàng)核對法”。
2、對于核對相符的發(fā)票及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
4、對于核對有差異部份按企業(yè)的相關(guān)流程和制度進(jìn)行處理。并按采購定單或合同的相關(guān)供應(yīng)商的賬期等付款條件，定期出具明細(xì)到發(fā)票的應(yīng)付賬款賬齡分析表，用于企業(yè)的現(xiàn)金流付款計(jì)劃。
5、配合成本會(huì)計(jì)等對相應(yīng)供應(yīng)商的材料成本的價(jià)格進(jìn)行分析，為企業(yè)的采購提供決策依據(jù)。在企業(yè)支付貨款時(shí)，向供應(yīng)商直接或通過相關(guān)部門給予付款明細(xì)，按發(fā)票對應(yīng)付賬款進(jìn)行及時(shí)的核銷。
6、在企業(yè)資金緊張或其他原因等特別情況時(shí)，對應(yīng)付賬款中的逾未付款部份，及時(shí)將相關(guān)信息提交相關(guān)部門，并配合相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通，取得供應(yīng)商的支持。
7、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
8、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
9、審查國外進(jìn)貨的.手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
10、還有年未或定期對相關(guān)供應(yīng)商的信用進(jìn)行評級或分析。為相關(guān)部門提供供應(yīng)商的決策提供依據(jù)。
11、完成上級指派的其它任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 6
1、銀行業(yè)務(wù)（開戶、年檢、銷戶），銀行批量代發(fā)薪資業(yè)務(wù)、銀行匯款。
2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（購買支票，存支票，取現(xiàn)）。
3、匯總個(gè)稅數(shù)據(jù)及核對。
4、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對賬；
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的'發(fā)放工作
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 7
1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單；
2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票；
3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放；
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對賬；
6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進(jìn)；
2、負(fù)責(zé)到款確認(rèn)，及時(shí)登記銀行日記賬；
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬，制作收款憑證；
4、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票，整理及裝訂發(fā)票；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職要求：
1、英文四級以上，具備較好的'英文寫作能力；
2、大專以上學(xué)歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作；
3、熟練會(huì)計(jì)函數(shù)的應(yīng)用，邏輯性強(qiáng)，對數(shù)字敏感；
4、反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時(shí)達(dá)成一致，具有較強(qiáng)的溝通能力
5、工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、熟悉FMS 系統(tǒng)優(yōu)先。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 9
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)（廣州、四川）應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)（分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶）；
2、每天按會(huì)計(jì)通知開具廣州發(fā)票；
3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核；
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單；
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；
6、采購部對賬單、采購資金報(bào)表、采購部產(chǎn)能報(bào)表及分析；
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報(bào)表；
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 10
1、總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作等；
2、負(fù)責(zé)制訂公司利潤計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開發(fā)投資計(jì)劃、開支及成本預(yù)算；
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織，以及財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度；
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；
5、負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，并就會(huì)計(jì)人員的配備，會(huì)計(jì)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對公司的'經(jīng)營作出決策，參與各種經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和開發(fā)計(jì)劃的研究、審查；及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議；
7、監(jiān)督本公司貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)財(cái)稅政策、法令和制度。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)往來項(xiàng)目的信用檢查，完成收付款、收發(fā)貨的.賬務(wù)處理；
2、往來入賬確認(rèn)與審核；
3、審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的業(yè)務(wù)流程是否一致準(zhǔn)確，監(jiān)督購銷業(yè)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性；
4、往來款項(xiàng)對帳，向具體業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，預(yù)付款的審核與跟進(jìn)；
5、定期編制往來賬款分析表；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 12
1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付；
2、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核xx的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的'正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字；
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符；
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳；
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常xx登記和跟蹤；
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